及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

公開資訊觀測站重大訊息公告
(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:115/10/19
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 115年10月 115年11月 115年12月
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期初金額 149,799 160,997 152,677
現金流入 80,046 76,484 64,568
現金流出 68,848 84,804 61,456
期末現金 160,997 152,677 155,789
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資/擔保額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 20,000 15,000 5,000
中長期借款 453,949 453,949 0
銀行擔保公司債 150,000 150,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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資料來源-MoneyDJ理財網