三圓 公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4416)三圓-公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊
1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:三圓建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依115年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明
(1)本週到期應付票據:10,527,068元
(2)本週應償還借款及利息:22,085,193元
(3)本週應付薪資:0元
(4)銀行可使用融資情形:
已取得之融資額度$11,087,600,000；已使用之融資額度$11,005,400,000
未使用之融資額度$82,200,000；尚可使用融資額度$0。
(5)115/07/06期初餘額$11,324,266。
預估未來3個月現金流入:$1,328,565,714，
預估未來3個月現金流出:$1,317,033,400，
期末餘額$22,856,580
(6)資金缺口:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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資料來源-MoneyDJ理財網