點晶8月底銀行融資額度與使用情形暨9~11月現金收支預估情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3288)點晶-110年8月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:110/09/09
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
110年8月 36,555 27,755
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年9月 110年10月 110年11月
期初現金餘額 2,925 3,705 3,741
現金流入 9,312 9,285 9,840
現金支出 8,532 9,249 9,627
預計調度前資金缺口 780 36 213
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 3,705 3,741 3,954
備註:截至本月底股東往來餘額4,433仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
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資料來源-MoneyDJ理財網