教學｜案例研究目錄，股市投資必修課，學會數據分析
基本面分析才是成功關鍵
在股市投資中，像是巴菲特(Warren Buffett)、彼得·林區(Peter Lynch)、查理·蒙格(Charles T. Munger)等知名投資大師，都秉持著以基本面為核心的投資策略。他們透過深入分析公司的財務狀況、產業趨勢與市場競爭力來做出明智的投資決策。這些真正的專家相信，只有當一家公司具備穩健的經營模式和良好的市場前景時，才有可能帶來長期穩定的回報。
投資的秘訣是尋找具備可持續獲利能力的公司，要達到這一目標，我們需要透過估值、產業及數據分析等方式來全面了解公司價值。學習估值的技巧至關重要，因為它能幫助投資者判斷一家公司的當前股價是否合理。
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要像股神巴菲特一樣找到能持續創造獲利的公司，比別人早一步看出成長股和價值股，需要花點時間，每天抽出15分鐘搭配下面教學，讓你學會基本面分析，也可以訂閱或關注優分析各式平台，學習事半功倍：
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估值的重要性：逢低買進的關鍵投資策略
想要領先市場，關鍵是「買得足夠便宜」。如果你沒有確定估值是否足夠低，就可能在不夠便宜的價位進場，進而降低你的報酬率。如何做到逢低買進、逢低進場，請見下面案例：
1.台積電如何判斷股價反應完了沒?
2.台燿目前股價位階，市場是否低估了成長潛力
3.永新-KY法人沒有追蹤、沒有預估EPS，要如何估值？
4.金像電EPS估對了，股價就一定漲嗎？估值到了之後呢?
5.YT影片｜還是不會估值? 折現模型十全大補湯教學應用
數據庫的力量：提升投資效率與準確性
投資人需要大量資料，但繁忙生活使得資料蒐集變得困難，如何利用數據庫有效整理和分析這些資訊，迅速找到關鍵資訊並做出投資決策，請見下面案例：
1.用「小助理」輕鬆解析公司動向與產業趨勢(一)：橫向觀察
2.用「小助理」輕鬆解析公司動向與產業趨勢(二)：縱向觀察
3.小助理的「供需分析」輔助橫向族群的判斷
4.基本面分析的重點，先看需求，再看護城河，以台積電、宏全為例
5.宏全如何找出具強大護城河的企業?
6.瓦城，用數據觀察餐飲產業競爭狀況
7.定穎投控產能滿載後，還有多大的營運成長動能?
8.聯茂看穿炒作真相，透過數據庫分辨業務貢獻度
9.媒體報導優群利多消息美系手機客戶，是誰?
10.中磊看公司前景，如何抓出營運轉折時間點
11.進階運用｜中磊從文字到數據，教你如何精準解讀公司未來展望
庫存指標的重要：魔鬼藏在細節中
在投資中，庫存指標如存貨和存銷比往往被忽視，卻能深入洞察企業經營狀況。品項變化與庫存波動不僅是數字的升降，還反映市場需求。透過存貨數據，投資者可把握領先市場的機會，並評估企業在景氣循環中的競爭力，請見下面案例：
1.以科妍為例，如何判斷庫存狀況，是不是賣不好？
2.科妍當初為什麼要囤貨？看出庫存循環
3.聯合財報上的存貨一直上升
4.台積電用存貨指標預測下一季營收
5.金像電用存貨看出營收走向
6.士電，教學存銷比和合約負債一起看
7.台燿如何驗證法人預估營收增加是否達成?
8.崧騰怎麼判斷利多消息的真假?
9.進階運用｜同欣電庫存上上下下怎麼判斷?存銷比進階
10.進階思考｜存貨、存銷比第二層思考，掌握庫存指標的智慧
11.進階運用｜訂單能見度，用存貨、存銷比篩出好公司
12.庫存循環｜運用存銷比看出，供不應求、或供過於求
合約負債：預測企業未來收入的關鍵指標
合約負債白話解釋就是企業已經收到或應該收到的訂金，直到企業履行交付後才能轉為收入，因此，暫時不能列為收入，視為負債。但對投資人來說，它能提供預測公司營收和確認訂單穩定性的重要資訊，請見下面案例：
1.鈺齊合約負債跟營收有相關嗎?
2.台星科的合約負債
3.宏碁資訊合約負債看出未來營收表現
4.鈊象預測下半年營收
資本支出：看出企業未來，競爭力的來源
資本支出代表企業對長期未來發展的投資，像是購買設備或擴廠等。對投資人來說，資本支出反映企業的擴展能力與未來競爭力，是評估成長潛力的重要指標，請見下面案例：
1.當新聞報導群聯說要轉型投入研發
2.中興電連續擴廠透露了什麼？帶你看懂資本支出背後的成長密碼！
3.欣興大幅增加資本支出，擴廠會導致供過於求嗎？
4.投入資本報酬率(ROIC)，判斷股票能否長期持有的重要指標之一
5.深入理解資本報酬率(ROIC)，你就越來越會看公司與併購的真實面目！
月營收：如何掌握台股趨勢
公司短期股價會受到月營收影響，股價反映的不僅僅是數據，而是市場的預期。市場預期無法精準掌握，但我們可以參考法人預期，請見下面案例：
1.嘉澤月營收有超乎預期嗎?2.中磊的前景、未來趨勢怎麼看？
3.兆利營收下滑的原因
4.中鼎營收年增率忽然減少，利空嗎?
5.聯合今年營收何時噴出?
6.艾訊抓準投資時機，看出營運循環谷底時間點
7.進階觀念｜重要觀念，判斷公司業績何時大成長?獲利噴出?
8.進階運用｜月營收看出台股訊號，市場正在變好還是變壞！
其他財務指標：毛利率、營業利益率、淨利率等
1.搞懂業外收入、折舊與本業EPS，避開誤判陷阱
2.中興電抓出高毛利產品，看出公司前景
3.鴻海有個產品毛利率低，影響大嗎？怎麼看？
4.毛利率、營業利益率、淨利率上升，怎麼計算獲利?
5.光寶科優化產品組合的效益，顯現在哪？
6.帶你檢視智伸科的EPS，業外獲利是什麼?
重要獨家功能：EPS預測、財報熱圖、同業比較、追蹤成長數據
1.台積電法人預估營收和EPS目標，會到嗎？
2.台積電法人預估營收和EPS，誰估得準？
3.超好用的功能！財報熱圖比較
4.YT影片｜財報熱圖操作(影片時間點08:50)
5.如何追蹤成長數據？
6.帶你了解法人是如何估值以及該如何追蹤！
7.同產業的公司，要如何去選擇？買龍頭嗎？
8.從數據來判斷，美國明年加速成長還是衰退？
其他估值方法：PBR、本益比、席勒本益比
1.使用股價淨值比時，要注意這些！
2.用本益比估值時絕對不能犯這個錯誤！(一)
3.用本益比估值時絕對不能犯這個錯誤！(二)
4.本益成長比-估成長股時的好工具
5.材料-KY快速判斷股價位階高低
6.立隆電快速判斷股價昂貴便宜
7.聯茂用席勒本益比判斷股價貴嗎?
8.席勒本益比進階用法，看出大盤行情
實戰運用：個股分析
看完這麼多教學後，進入實戰時，務必思考為什麼要這樣分析、還有觀察分析的架構＆邏輯，另外教學文可以多看幾次，當熟悉這些關鍵指標，再回味時會有不同體悟喔。若想與我們一起討論選股和估值，歡迎加入LINE討論區！
1.外資指出英特爾晶片需求不如預期，世芯-KY可以從哪些面向做觀察？
2.提供半導體濕製程設備以及半導體設備零組件的瑞耘，可以從哪些面向做觀察？
3.受惠於AI以及HPC需求推升高階測試需求，穎崴後續營運展望樂觀？
4.台灣業者第三季表現強弱不一，聯詠最穩健，年增率最高的是這兩家
5.提供濕製程設備的弘塑營運表現，可以從哪些面向觀察?
6.翔名受惠於半導體零組件本土化，後續該如何觀察?
實戰進階：PRO專家
在投資的旅程中，理解邏輯並學會分析是關鍵。透過多維度的研究解析後，你能更清楚地發現適合自己的投資方法和標的，並獨立作出明智的投資決策！
1.這公司營收剛創新高，成長動能剛剛開始顯現。永新-KY
2.這些公司真正受惠AI，他們『漲真的』。ROIC
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