00919最新配息0.72元！除息日、最後買進日哪一天？年化配息率有多少一次看
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群益台灣精選高息ETF(00919) 最新除息日為2024/9/23(一)，最後買進日9/20(五)，第6次配息金額0.72元創新高，年化配息率連6季逾10%，股息發放日10/15(二)。
00919受益人數逾90萬，第四高台股ETF
00919受益人數已超過90.6萬人，受益人數為台股ETF第四高，今周刊整理00919最新配息金額、各次配息狀況、除息日以及前10大成分股等小檔案。
▲00919最新配息金額
▲00919除息日
▲00919股息發放日
▲00919歷史配息紀錄
▲00919特色
▲00919選股邏輯
▲00919基本資料
▲00919成分股
▲00919投資產業別
00919最新配息金額、配息日、入帳日
最新配息金額：0.72元
最後買進日：9/20(五)
除息日：9/23(一)
股息發放日：10/15(二)
00919歷史配息紀錄
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
當期配息率
2024/09/23
2024/10/15
0.72
2.90%
2024/06/24
2024/07/15
0.70
2.61%
2024/03/18
2024/04/15
0.66
2.58%
2023/12/18
2024/01/12
0.55
2.41%
2023/09/18
2023/10/17
0.54
2.47%
2023/06/16
2023/07/14
0.54
2.66%
00919特色
▲高股息X時間複利=越存越有利：長時間投資高股息的00919，是實現雪球理論的首選工具。讓長期投資人越存越有利，完美打造源源不絕的未來現金流。
▲精準高息、精準卡位、精準領息，進化版的高息ETF：臺灣精選高息指數用宣告股利取代參考歷史或預測未來的方式，精準鎖定高息股；以最快的速度卡位高息股；讓每一分錢都能領到高股息；升級為進化版的高息ETF。
▲精準卡位+超前部署：5月精準卡位高息股、12月超前部署隔年股息股價潛力股。布局永遠比別人早一步。
00919選股邏輯
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00919基本資料
成立日期
2022-10-13
掛牌上市日期
2022-10-20
追蹤指數
臺灣精選高息指數
經理費
0.30%
保管費
0.035％
保管銀行
中國信託商業銀行
配息月份
3、6、9、12月(季配息)
成分股調整時間
每半年(5月第17個交易日、12月第7個交易日)重新審核成份股
收益平準金機制
有
00919成分股
公司名
比率(%)
1
聯發科
11.03
2
聯電
9.75
3
聯詠
9.74
4
中信金
9.52
5
長榮
8.81
6
世界
6.77
7
長榮航
6.76
8
力成
4.54
9
中美晶
4.34
10
瑞儀
2.81
資料來源：群益投信，截至2024/7/31止
00919投資產業別
產業別
比重(%)
1
半導體業
50.49
2
航運業
15.57
3
電子零組件
12.45
4
電腦及週邊
4.53
5
其他電子
3.93
6
文化創意業
3.20
7
金融業
2.58
8
光電業
2.31
9
電機機械
1.86
10
鋼鐵工業
1.51
11
居家生活
1.39
12
化學工業
0.00
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