前兩月營收年增率驚艷 第二季潛力股出列

美伊戰火升溫，川普一度宣稱已經得到很大勝利，戰爭很快就結束，但以色列內部沒有要止戰，伊朗也沒有要停戰，並封鎖荷姆茲海峽，攻擊強行通過的油輪，上週五，布蘭特原油再度衝高到102美元/桶，美股四大指數除了費半小幅上漲之外，其餘皆收黑。

伊朗同時開出三個條件，一、要求伊朗的合法權利，二、支付戰爭賠償，三、保證未來不再侵略伊朗。想當然耳，川普不可能接受，白宮回應，對伊朗的軍事行動仍然持續，並說明伊朗有意願坐下來談判，不過，伊朗否認和談的說法。

伊朗揚言攻擊四大咖AI基建

伊朗的攻擊有擴大的趨勢，目前美國駐伊拉克大使館已遭襲擊，更揚言攻擊阿拉伯地區AI基礎設施，包含微軟、亞馬遜、輝達、甲骨文都可能成為攻擊的對象。

荷姆茲海峽控制全球20%的油量，伊朗警告世界，「做好油價衝上200元的準備」，為了穩住油價，國際能源署(IEA) 11日宣布，釋出4億桶戰備石油，包含美國釋出1.2億桶、南韓2246萬桶、日本8,000萬、德國1,800萬桶、南韓2,246萬桶、法國1,450萬桶、英國1,350萬桶。

不過，即便釋放4億桶油量，只能勉強撐住20天，美國政府緊急宣布，已暫時授權採購滯留在海上的俄羅斯石油，寬限期到4/11止，緩解市場壓力。

油價高漲可能推高通膨

油價高漲可能推高通膨，FOMC利率決策會議3/18召開，川普震怒要鮑爾立即降息，根據FedWatch顯示，三月不降息的機率高達99.2%，巴克萊經濟家發出最新報告，降息將推遲至9月及12月，推升美元指數來到100.25新高，美債殖利率也飆升到4.263%高點。

美伊戰爭何時會結束？最新消息，五角大廈評估還要再打4~6周，最後是否結束還是要依川普指示，也就是說，未來4~6周油價可能100美元/桶高檔震盪，因此，至少到四月中旬，台股走勢震盪的機率大，是否能攻克前高35579點，則要看戰爭是否提前結束。

政策盯盤 股市穩定小組成立

中東局勢動盪，行政院長卓榮泰於上周(12日)指示副院長鄭麗君召開物價穩定小組，針對股市波動、能源存糧及民生物價祭出五大措施，並成立「股市穩定小組」，密切注意台股波動情況，可以隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否執行穩定市場任務，眾所皆知，國安基金只穩盤不拉盤，因此，戰事若持續，台股還是區間震盪機率較大。

3/16截稿前，美元指數飆到100.25，台幣貶破32.03元，三月以來，外資已經賣超台股5549億元，投信則買超704億元，櫃買OTC則相反，外資買超529億元，投信賣超101.02億元，由此可見，內外資同步偏好中小型股，尤其是本周GTC大會將展開，記憶體、CPO、PCB、玻纖布等類股還是有表現空間。

雖然美伊戰爭影響台股走勢，但是台股還是很有底氣。所有上市公司2月份單月營收達3兆6422億元，年增4456億元，成長率達13.94%；累計前2個月營收達7兆9489億元，年增22.45%。

四大條件嚴選抗震績優股

2月全體上櫃公司營收總計2442億元，年增194億元，成長率達9%；前2月累計營收總額達5303億元，年增17%，主要還是受惠於電腦周邊、AI伺服器及半導體出口大增。

大盤指數區間震盪，此時，選擇有基本面，營收獲利成長的股票較能夠抗震，三月底適逢年報出爐，本期設定選股條件為：1、去年獲利成長10%。2、今年前二個月營收成長10%。3、股價走勢比大盤強。4、法人有在布局的股票，供讀者參考。

例如，記憶體創見(2451)去年受惠於DRAM漲價，全年EPS 12.98元，年增140.3%，今年前二個月營收18億元，年增341%。

創見DRAM產品應用以消費型和工控為主，由於AI應用快速擴張，使非AI應用趨於吃緊，目前庫存40億元，約可維持50天，出貨動能持續放大。目前股價強於大盤，三月以來內外資同步買超，股價仍可進一步留意。

萬潤股價走主升段行情

半導體封測設備廠萬潤(6187)去年EPS 15.46元，年增13.93%，今年前二個月營收8.8億，年增11%。由於台積電(2330)2027年CoWoS產能有望提升至每月16～17萬，先進封裝需求持續高漲下，將有利於萬潤營運表現。

另外，公司也切入CPO領域，目前包含矽光子的量測、檢測、耦合、通訊測試設備，以及 SoIC 點膠設備、CoPoS點膠設備等皆有佈局，整體訂單能見度看到2027年，法人預估今年EPS 18.14元，本益比39倍。

萬潤股價走主升段行情，上周大盤重挫，萬潤股價逆勢上揚，外資、投信同步買超，回檔五日均線可留意加碼。

法人估新應材上看1280元

另一檔新應材(4749)主要從事半導體光阻劑及化學材料，由於二奈米製程清洗材料Rinse逐步導入，公司營運轉強，去年EPS 11.33元，年增33%，今年前二個月營收6.3億元，年增28%。除了清洗劑之外，BARC、EBR、KrF光阻劑意識長期成長動能，法人認為，今明二年半導體營收比重分別提升至91%、93%，EPS分別為15.6元及22.3元，給予目標價1280元。

新應材在這一波跌勢中較為抗跌，目前守在月線之上，外資、投信同步買超，今年基本面看好，股價還有成長空間。

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