勝昱 公告本公司115年5月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

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(4304)勝昱-公告本公司115年5月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形
1.事實發生日:115/07/13
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形 (已動用額度)
115年6月 NT10,000 NT8,343
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年7月 115年8月 115年9月
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期初餘額 30,026 40,026 71,932
現金流入 30,000 30,000 30,000
現金流出 20,000 20,000 20,000
預計調度前資金缺口 40,026 50,026 81,932
關係人借款及股東往來 0 -128,094 0
金融機構借款 0 150,000 0

期末餘額 40,026 71,932 81,932

(3) 向關係人借款(含股東往來):115年6月底餘額160,559仟元；最近1年最高餘額
253,087仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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資料來源-MoneyDJ理財網