告別權值股牛皮行情！華倫老師：00407A抓緊AI資料中心中段鏈 績效輾壓00981A、00403A

告別權值股牛皮行情！華倫老師：00407A抓緊AI資料中心中段鏈 績效輾壓00981A、00403A 圖/pexels

AI族群經歷7月底修正後迅速反彈，台股也迎來一波明顯的結構性反彈，市場關注焦點也轉向，哪些ETF成功抓住這波爆發力最強的飆股。知名財經專家「華倫老師」貼出數據分析，發現在前期掛牌的主動式ETF中，告別權值股牛皮行情！自低點反彈以來漲幅高達13.0%，優於目前熱門主動式ETF如00981A的上漲12.28%以及00403A的9.19%，也讓00407A這段期間的績效表現相對突出。

華倫老師分享近期最勵志的故事，就是只有國小畢業的林聰吉先生，躍升《富比士》富豪榜台灣首富。林聰吉是伺服器滑軌大廠川湖科技的創辦人，從7月底AI股災低點到8/12，川湖(2059)暴漲53.44%，成為台股第三檔萬金股，也讓持有川湖的ETF績效表現優異。

回到整體產業趨勢來看，在AI的大趨勢之下，各AI子產業輪動速度非常快速，目前從「權值股」轉向「資料中心供應鏈中段」。

他指出，像是台積電(2330)、台達電(2308)、輝達(NVDA)、超微(AMD)…等龍頭股，並不是這一波上漲最多的股票，台積電和台股指數雖然還沒有創新高，但很多AI產業鏈中型股都已經創高，從7月底到8月初反彈最快的是PCB、CCL、散熱、連接傳輸與測試鏈…等AI中段鏈。

其中，川湖暴漲53.44%，高速CCL材料廠台燿(6274)大漲44.23%、ABF載板欣興(3037)上漲27.19%、散熱廠奇鋐(3017)上漲25.65%、測試廠旺矽(6223)上漲25.02%，CCL龍頭台光電(2383)也上漲20.91%，而同期間的台積電是逆勢下跌0.41%。

個股間的漲幅也影響主動式ETF的績效，華倫老師觀察，在前期掛牌的主動式ETF中，00407A在這段時間表現得不錯。雖然6/24掛牌後遇到台股高檔修正與科技股震盪，其實建倉位置並不漂亮，但後續觀察可以發現，它在下跌與震盪過程中，反而加碼這波反彈最有彈性的AI中段供體鏈，也正因為如此，00407A近期的績效漲幅還優於目前最熱門的主動式ETF像00981A（12.28%）、00403A（9.19%）…等。

華倫老師進一步分析00407A前十大成分股權重，可以看出除了台積電與聯發科之外，已經轉向布局AI資料中心中段供應鏈，包括高速材料、PCB、AI伺服器、散熱、電源、機構件與測試鏈，也剛好是本波段漲幅最多的位置。

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