永豐3檔ETF迎除息 00888、00907、00958B配息一次看
Newtalk新聞
台股進入第四季，市場關注資金動向與產業基本面表現，ETF配息議題也同步受到投資人關注。永豐投信10月1日公告3檔ETF收益分配期前資訊，分別為永豐台灣ESG（00888）、永豐優息存股（00907）及永豐ESG銀行債15 （00958B），三檔ETF均訂於10月27日除息，收益分配發放日則為11月20日。
依永豐投信公告，00888本次以9月30日為收益分配評價日，經理公司依當時基金資料估算，每受益權單位預計配發1.5元；00907預估每單位配發0.268元；00958B則預估每單位配發0.041元。不過，永豐投信提醒，以上金額均屬預估值，最終實際配息金額將於10月22日公告，且可能受到基金申購、買回造成流通單位數變動影響。
在除息時程方面，3檔ETF均以10月27日為除息交易日，10月28日為收益分配總額計算所依據的受益人名冊日，11月20日則為收益分配發放日。若以台股ETF一般交易交割規則計算，投資人若希望取得本次配息，最後買進日為10月23日。
00888聚焦台灣大型企業與ESG題材
永豐台灣ESG（00888）為國內股票型ETF，採季配息。根據永豐投信10月1日公布的基金資料，前幾大持股包括台積電、聯電、日月光投控、台達電、台灣大、緯創及中信金等，其中台積電占基金淨資產比重約28.74%，聯電約19.60%，日月光投控約6.67%。
從持股結構來看，00888涵蓋半導體、電子零組件、伺服器、通訊及金融等產業，因此其基金表現仍會受到台股市場行情、產業景氣及個別成分股股價變化影響。永豐投信官網10月1日資料顯示，00888當日基金每單位淨值為36.58元。
00907採雙月配息 金融與台股優選股為主要布局
永豐優息存股（00907）則屬國內股票型ETF，目前收益分配頻率為雙月配，追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」。
此次永豐投信公告，00907以9月30日為收益分配評價日，預估每受益權單位配發0.268元，同樣預計於10月22日公布最終實際配息金額，10月27日除息、11月20日發放。
00958B月配息 鎖定15年以上ESG投資等級美元銀行債
至於永豐ESG銀行債15 （00958B），則是固定收益ETF，採月配息機制，投資標的為15年以上ESG投資等級美元銀行債。永豐投信資料顯示，該ETF追蹤ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數，基金風險報酬等級為RR2。
本次00958B預估每受益權單位配發0.041元，10月27日除息、11月20日發放。永豐投信同樣指出，實際配息金額仍須以後續正式公告為準。
整體而言，永豐投信此次公布的3檔ETF涵蓋台股、收益型股票及美元銀行債等不同資產類型，配息頻率也分別為季配、雙月配及月配。投資人若關注本次收益分配，除留意10月23日最後買進日及10月27日除息日外，也應以永豐投信10月22日公布的最終配息金額為準。
投資人可至永豐投信官網的ETF配息公告專區查詢最新收益分配資訊。
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