新零售各子公司110/12月底銀行融資額度與使用情形暨111/1~3月現金收支情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3085)新零售-公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:111/01/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至110年12月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 0 0 0 0
向股東借款 4,000 3,000 40,000 4,943 51,943
借款總金額 4,000 3,000 40,000 4,943 51,943
股東借款占借款
總額比率 100% 100% 100% 100% 100%
二、截至110年12月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 0 0 0 0
金融機構借款已
動用額度 0 0 0 0 0
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0
三、截至110年12月底之未來三個月現金收支情形：
項目 111年1月 111年2月 111年3月
營運現金流入小計 527,808 1,783,340 1,498,772
營運現金流出小計 (21,250,387) (4,523,672) (6,134,185)
營運現金流量 (20,722,579) (2,740,332) (4,635,413)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 5,700,000 3,000,000 4,500,000
淨現金流量 (15,022,579) 259,668 (135,413)
期初銀行存款餘額 22,563,040 7,540,461 7,800,129
期末銀行存款餘額 7,540,461 7,800,129 7,664,716
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:
(1).於110/02/01代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告監察人異動；
(2).於110/03/19公告本公司董事會決議不分派股利；
(3).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司資金貸與額度新台幣五百四十萬元；
(4).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司資金貸與額度新台幣五百四十萬元；
(5).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司資金貸與額度新台幣二百四十萬元；
(6).於110/03/26代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受支付命令事；
(7).於110/11/22公告本公司除列重要子公司東京著衣國際股份有限公司。
(8).於110/12/23公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司新增資金貸與額度新台幣三佰八十萬元；
(9).於110/12/23公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司新增資金貸與額度新台幣三佰八十萬元。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
延伸閱讀：
資料來源-MoneyDJ理財網