永冠-KY：公司債到期未如期償付，擬透過三大措施及策略保障投資人權益

【財訊快報／記者戴海茜報導】永冠-KY(1589)針對2月20日發行屆滿的第四次無擔保轉換公司債因短期資金調度影響，未能如期按進度償付，下午召開重大訊息；永冠指出，2025年底公司自結財務總資產遠高於總負債，因此不影響營運，未來將依相關規定，透過三大應對措施與三大營運策略與該次轉換公司債持有人展開債務協商，以保障投資人權益。永冠指出，近年受全球經貿變局、國內能源政策調整，以及前期疫情引發連鎖反應等大環境因素影響，面臨短期營運資金緊縮，永冠四KY(CB4)於2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣10億3560萬5020元，致使永冠集團受短期資金調度挑戰影響，未能如期按進度償付，為保障投資人權益，公司將依相關規定，積極與該次轉換公司債持有人展開債務協商。
永冠表示，目前公司資產負債面與營運面皆正常，依2025年第三季財報，總資產超過新台幣260億元，總負債未達新台幣180億元，且依去年底公司自結財務資訊，總資產亦仍遠高於總負債，同時，目前各廠區業務與生產皆維持正常。
針對此次債券償付問題，永冠指出，集團經營團隊早前已積極展開下列三大應對措施，第一從大陸營運地調集資金，自2022年開始，已陸續從大陸子公司將盈餘分配匯回公司，用來支應營運所需，截至目前共計分配約10.67億元人民幣。
第二是與銀行及政府相關單位溝通，自2024年第三季度起，即由財務部門與往來銀行討論CB4還款問題，2025年第三季度起與經濟部產業發展署、中小及新創企業署等單位溝通公司資金短缺問題。
第三尋求外部注資，也同步接洽外部投資人並探討融資方案，惟因作業時間受限，致使投資方未能及時完成盡職調查(Due Diligence)與審查程序，目前尚未取得融資核可。
為保障所有利害關係人最大權益，永冠集團除將持續與銀行及政府相關單位密切溝通、確保過渡期間營運資金無虞外，亦將積極執行下列三大營運策略，以提升整體償債能力；第一將活化閒置資產，針對泰國廠地，經營團隊正積極爭取於近期取得東部經濟走廊開發區的工業區許可，有利該筆土地增值，以利後續取得銀行融資或進行資產處分，充實營運資金。
第二為優化接單模式與全球佈局，會調整台中廠接單策略，將訂單來源由本土市場拓展至歐美及東北亞(如日本)等海外地區。配合中長期轉型計畫，深化海外市場佈局以提升訂單能見度與獲利能力，進而強化公司整體財務體質。
第三則是落實精實管理，優化集團人員編制並嚴格控管各項營業費用，以最快速度達成營運損益兩平為首要目標。
永冠表示，長期深耕台灣風電產業國產化，從建廠規劃、客製化設備引進、 供應鏈建立至在地人才培育皆傾注全力，發展至今初具規模實屬不易，面對當前短期資金挑戰，重申「保障投資人、債權人與所有利害關係人權益，始終是永冠集團首要考量」。

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