AI供應鏈出現雜音，MOSFET、軍工及金控股相對強勢

【財訊快報／方亞申】時序進入七月亞洲股市陷入震盪期，主要在等美國企業季報，台灣則有重量級的台積電(2330)、南亞科(2408)及大立光(3008)將開法說會。經過上半年大漲後，台股在AI供應鏈產業開始有雜音出現，台光電(2383)跌停，ABF、台積電都有傳轉單或砍價，加上融資餘額來到絕對高峰，籌碼較亂，週一主要靠台積電及金融股挺住，外加電子中小型的MOSFET及二極體族群飆升；而軍工股受到立院將重新審議無人機預算，加權指數終場下跌224.23點，收在46,556.39點，成交量1.0217兆元。美國進入7月第二週，以金融股為主開始公佈第二季季報，投資機構平均預估整體標普500成分股第二季營收年增11.7%，科技與能源類股成長最強，分別年增34%與24%。整體第二季盈餘預估成長24.3%，能源、科技與原物料產業季盈餘年增118%、65%與33%，為表現最好的三個產業，第三季維持相近的成長動能。整體而言，美股第二季法說關注重點仍在科技股，台積電將在16日召開法說算是領先指標。
美股經過上半年大漲，費半表現尤其亮麗，但主軸記憶體在韓國總統李在明率領三星、SK集團發布規模高達2,000兆韓元（折合約新台幣50兆元）的「大躍進三大巨型計畫」，全力蓋新廠、拚五年內記憶體產能翻倍下，全球記憶體都受到衝擊，未來包括美光、新帝、威騰、鎧俠都將是注意標的。大致上，資金還是向美國前進，道瓊緩步向上，開拓重工股價逼近1000美元都是參考對象，四大指數以月線為強弱參考。
道瓊工業指數7/6上漲155.84點或0.29%，收53055.91點；S&P500指數7/6上漲54.19點或0.72%，收7537.43點；NASDAQ指數7/6上漲288.49點或1.12%，收26121.16點；費城半導體指數7/6上漲273.92點或2.17%，收12900.14點。
全球最強勢股市除費半外就是韓、日及台灣，週一都出現震盪，月線若是不守或將向季線尋求支撐。台股融資已竄升至6,308億元，今年以來已增加超過800億元，輪漲順序也輪到低股價淨值比股，如塑化、紡纖等。階段性的低價股補漲是正常，但是主流高價股及AI供應鏈不宜近一步下跌，週一超過3,000元以上高價股幾乎全盤皆墨，台光電傳利空股價首次出現跌停，影響台燿(6274)；ABF族群上週就傳韓國廠商有意思砍價，南電(8046)、欣興(3037)、臻鼎-KY(4958)、景碩(3189)都大跌。被動元件漲多，國巨*(2327)帶頭下跌，所幸還有日電貿(3090)、興勤(2428)、禾伸堂(3026)、立敦(6175)上漲，但可能休息一陣子。接棒最強族群是MOSFT及二極體，包括大中(6435)、全宇昕(6651)、富鼎(8261)、茂達(6138)、杰力(5299)、尼克森(3317)、強茂(2481)、台半(5425)；南亞科(2408)等記憶體族群反彈，面板雙雄的群創(3481)表現最強。
其他如電池的新普(6121)、加百裕(3323)、順達(3211)、AES-KY(6781)以及封測的矽格(6257)、京元電子(2449)、欣銓(3264)、菱生(2369)、超豐(2441)、南茂(8150)表現相對強勢。光寶科(2301)、高力(8996)、順德(2351)、博大(8109)以及軍工股長亨(4546)、神基(3005)、晟田(4541)、藍天(2362)、中華化(1727)、亞力(1514)、東元(1504)、龍德造船(6753)、和成(1810)、長榮航太(2645)、雷虎(8033)、豐達科(3004)表現都很好。
金融股以富邦金(2881)、台新新光金(2887)、中信金(2891)、三商銀、元大金(2885)、玉山金(2884)及凱基金(2883)表現較佳。金融股扮演撐盤角色。
台股融資增以及國際股市未若上半年強勢，操作上宜謹慎，月線是強弱參考。

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