國際資金緊俏，全面拉回等待10月再起

【財訊快報／方亞申】經過國際油價走升以及美國10年期及30年期公債殖利率竄至近10年高點，美股週一出現較大震盪，不過不如週一亞股嚴重。台股長假過後開盤傳出台積電(2330)要去美國德州建第二園區，總金額超過2650億美元，設備股族群聞訊上漲。台積電相關股幾乎都跟著漲；塑化有油價上漲，金融股有殖利率護身，使台股週二盤中跌幅明顯較亞洲股市小，但高價股表現還是比較弱。國際政經情勢不明朗，美伊陷入談談打打循環，國際油價居高不下，看來在一個月的美中期中選舉跌幅有限。再者AI所衍伸的通膨，在記憶體未下跌前，CPU也蠢蠢欲動，台積電晶片代工價格也看漲，銅價、矽電容、CCL等等，無一不看漲，自然推動未來新的AI伺服器價格推升。此時ASIC剛好抬頭，預計明年市占率可能進一步上升，對於谷歌、微軟、亞馬遜、臉書等有加分作用。不過輝達護城河廣大，且貸款給中小企業購買、折舊，各公司有不同做法，為的就是要將市場衝大。而這次華爾街也被捲進做融資業務，並稱黃仁勳為老師，AI趨勢勢不可擋。連這次中國內耗後都傳出將再次開放輝達AI伺服器進口。
美國總統川普拒絕伊朗停火及重啟荷姆茲海峽方案，油價、美債殖利率28日再度走高，亞股及美股同步承壓。指數終場未見大跌。時序即將進入第四季，投資機構普遍認為多頭格局尚未改變，台股10日線及20日線上升至47000點是多空必守。對第四季行情偏多看待，推估全年高點在第四季，從50,000～55,000點，50,000點儼然成了今年高點預估值的基本盤。
由於台積電突發將到美國設第二工業園區，設備股幾乎全面上漲，包括弘塑 ( 3131 )、辛耘( 3583 )、萬潤( 6187 )、均華( 6640 )、志聖( 2467 )、雷科( 6207 )、鈦昇( 8027 )；材料分析與檢測汎銓( 6830 )、德律( 3030 )。家登( 3680 )、昇陽半導體( 8028 )、中砂( 1560 )都上漲。CPO還是有一定買盤，包括聯鈞( 3450 )、華新光( 4979 )。CCL有台光電( 2383 )。
國際油價逼近100美元，川普過去放話不要炸俄羅斯柴油，否則價格上漲，如今正是如此，對於台特化( 4772 )、新應材( 4749 )、勝一( 1773 )、台塑化( 6505 )有利，加上南亞( 1303 )、南電( 8046 )、南亞科( 2408 )獲利都有一定水準，今年將是台塑集團豐收年，抵抗傳產拉回。航運則扮演防守角色。
金融股有已出售股票轉入盈餘公積可配發股息優勢，預計明年配息不錯，包括富邦金( 2881 )、國泰金( 2882 )、凱基金( 2883 )、玉山金( 2884 )。

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