00919配息要來了！富邦金點火，法人喊上1.1元，除息日、發放日一次看
群益台灣精選高息ETF（00919）第3季配息還沒公告，市場已經先喊到1元以上。法人預估，本季配息可望維持在0.9到1元，若表現超前，上看1.05到1.1元。
8月31日是群益投信的收益分配「評價日」，依00919過去四次的慣例，配息公告會落在評價日的下一個營業日，也就是9月1日。
而除息日與發放日也可能在當天才會定案，市場推估分別落在9月中旬與10月中旬。不過實際金額與日期，仍以群益投信正式公告為準。
00919是台股受益人數第4大的ETF。依集保結算所最新統計（8月21日為基準，每周更新一次），受益人數138萬649人，一周增加0.25%。基金規模達5,565億元，8月25日收在31.07元，上漲1.37%，創近一個月收盤新高。
本文目錄
- 00919這次配多少？除息日、發放日是哪天
- 00919配息穩嗎？歷史配息、填息速度一次看
- 00919十大成分股，富邦金居冠
- 00919要買幾張，才能月領1萬股息
- 00919平準金還夠嗎？配息會不會吃到本金？
00919這次配多少？除息日、發放日是哪天
目前官方數字尚未揭露，《數位時代》將持續滾動更新，以下為法人預估值，僅供投資人參考。
00919第三季配息一覽
項目 內容 狀態 本季配息 預估0.9～1元，樂觀上看1.05～1.1元 市場預估 收益分配評價日 2026年8月31日（一） 官方已定 正式公告日 預估9月1日（二） 依歷次慣例推估 除息交易日 預估9月中旬 市場推估 收益分配發放日 預估10月中旬 市場推估
以8月25日收盤價31.07元計算：若本季配0.9到1元，單次殖利率約2.9%到3.2%，乘上四季，年化殖利率約11.6%到12.9%；若樂觀情境配到1.05至1.1元，年化殖利率上看13.5%到14.2%。
配息假設 單次殖利率 年化（×4） 0.9 元 2.9% 約 11.6% 1 元 3.2% 約 12.9% 1.05 元 3.4% 約 13.5% 1.1 元 3.5% 約 14.2%
00919配息穩嗎？歷史配息、填息速度一次看
00919在2022年10月掛牌，至今配息13次，從表中我們可以看到兩件事，一、00919的配息高低起伏明顯，2025年下半年連兩季掉到0.54元，2026年才又拉回0.78元、1元。二、上季的1元是成立以來單季新高，且是連續二季創高。
次 除息日 發放日 每單位配息 13 2026/06/16 原訂2026/07/13、因颱風順延至07/14入帳 1.000元 12 2026/03/17 2026/04/14 0.780元 11 2025/12/16 2026/01/13 0.540元 10 2025/09/16 2025/10/15 0.540元 9 2025/06/17 2025/07/11 0.720元 8 2025/03/18 2025/04/15 0.720元 7 2024/12/20 2025/01/13 0.720元 6 2024/09/23 2024/10/15 0.720元 5 2024/06/24 2024/07/15 0.700元 4 2024/03/18 2024/04/15 0.660元 3 2023/12/18 2024/01/12 0.550元 2 2023/09/18 2023/10/17 0.540元 1 2023/06/16 2023/07/14 0.540元
上一季00919配息1元，6月16日除息後，僅花3個交易日就在6月18日收回30.81元，站回除息前的30.69元，完成填息。
不過，過往填息速度快，未必代表這次也能複製。首先，若以配息1元、股價約30.5元算，除息缺口約3.3%，高於2025年9月配息0.54元時約2.5%的缺口，填息需要克服的幅度更大。
其次，00919近期股價已來到波段相對高檔，8月24日收30.65元、8月25日收31.07元，追價力道能否延續仍要觀察。總結來說，00919要複製上季3天完成填息，門檻比前一次更高。
不過，00919今年6月換股後，金融股比重拉高至約五成，9月又進入金融股現金股利入帳與法說旺季，基本面仍有支撐。
00919十大成分股，富邦金居冠
依群益投信8月25日揭露的投資組合，00919前十大成分股如下：
排名 代號 名稱 權重 1 2881 富邦金 14.44% 2 2882 國泰金 12.13% 3 2382 廣達 10.46% 4 2891 中信金 10.43% 5 2887 台新新光金 8.06% 6 2357 華碩 6.10% 7 2883 凱基金 4.74% 8 2603 長榮 4.45% 9 3034 聯詠 3.58% 10 2379 瑞昱 2.98%
十大成分股裡有五檔金融股，合計權重49.8%。以群益投信最新揭露的持股計算，00919現在的金融股比重約五成、電子相關約27%到30%。
其中，權重最高的富邦金上周法說會交出亮眼財報，上半年稅後純益973.9億元、EPS 6.67元，位居金控業之冠。法人推估，明年現金股利有機會上看5.5元。
至於廣達，則是前五大中唯一突破「金控封鎖線」的電子股，以10.46%的權重奪下第三名。累計今年前七月營收達2兆2,120.88億元，年增92.67%，改寫同期新高。
想比較不同ETF今年的實際績效，可參考：2026 ETF績效排行出爐！00981A狂賺78%、0050只排第10，高股息ETF還能不能存？
00919要買幾張，才能月領1萬股息
我們可以用三個情境來看。
情境一：樂觀假設，每季配1元
年配4元，月領1萬＝年領12萬。12萬 ÷ 4元 ＝ 30,000股 ＝ 30張。以30.5元計算，等同你的投資成本要有約91.5萬元。
情境二：扣掉二代健保補充保費後，月領1萬
若持有30張、每季配息1元，每季可領3萬元股利，但因單筆股利超過2萬元，會被代扣2.11%補充保費，每季約扣633元，全年約扣2,532元。
因此，30張一年實領約11萬7,468元，平均每月約9,789元，還不到1萬元。若希望扣掉補充保費後，平均每月仍實領1萬元，約需持有31張；以每股30.5元估算，所需投資金額約94.6萬元。
股利所得稅另計，實際稅負依個人綜所稅率而定。
情境三：保守假設，用過去一年實際配息計算
00919過去四次配息合計2.86元。12萬 ÷ 2.86元 ＝ 41,958股，也就是42張，本金約128萬元。這個張數下每季股利同樣超過2萬元門檻，比照情境二把二代健保補充保費算進去，需要43張、本金約131萬元。
00919平準金還夠嗎？配息會不會吃到本金？
00919截至8月21日每單位淨值30.86元，其中基本面額15元、收益平準金1.63元、資本損益平準金14.23元。也就是說，面額之上還有約15.86元的空間。（延伸參考：溢價、收益平準金是什麼？）
淨值組成 金額 基本面額 15元 收益平準金 1.63元 資本損益平準金 14.23元 合計 30.86元
因此，以目前水位來看，短期內不用太擔心配息會直接侵蝕15元基本面額。
不過，這不代表1元配息可以一直維持。真正要觀察的是00919未來收到的成分股股利，以及平準金、資本利得能否持續支應配息；若收入跟不上，配息仍可能下修。資本損益平準金也會隨市場行情波動，股市下跌時水位可能縮水。
整體來看，00919這次配息受到高度關注，不只是因為單季配息可能維持高檔，也因為股價已來到波段高檔，成分股結構也明顯偏向金融股。對投資人來說，比起只盯著「這次配幾元」，更值得觀察的是高配息能否延續、除息後股價能否順利填回，以及成分股獲利是否跟得上。
本文將於群益投信正式公告後，更新實際配息金額與除息日。
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資料來源：群益投信、臺灣證券交易所、集保結算所、MoneyDJ
本文初稿為AI編撰，整理．編輯／林育萱
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