中鼎：通過重整計畫後五年內，GEH之重大商業決策需要中鼎美國事先同意(補充)
公開資訊觀測站重大訊息公告
(9933)中鼎-代本公司重要子公司CTCI Americas,Inc.公告債務人GCEH聲請重整(補充說明-其他應敘明事項)
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱:Global Clean Energy Holdings,Inc.(簡稱GCEH)
2.事實發生日:114/08/13
3.發生緣由:本公司重要子公司CTCI Americas,Inc.(簡稱CTCIA)所承攬的BKRF工程,其業主Bakersfield Renewable Fuels, LLC (簡稱BKRF)之母公司GCEH於美國時間8月11日公告重整(Restructuring)生效.重整後GCEH更名為Grapevine Energy Holdings, LLC (簡稱GEH),BKRF更名為Central Valley Renewable Fuels, LLC.(簡稱CVRF)
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:CTCIA對BKRF之應收帳款金額約新台幣196.04億元,占本公司合併總資產比率約16.4%
5.債權有無保全措施:依照法院確認命令,CTCIA之多數債權係以GEH的全部財產及權益作為擔保
6.預計可能損失:
(1)依據重整計劃之還款機制，2025年第一季所評估之應收帳款預期可回收金額以折現率回推現值為美金5.04億元，與帳列長期應收款美金6.09億元差額扣除期初已提列數後之預期信用減損損失金額為美金0.95億元，已反映於2025年第一季財報
(2)2025年第二季依據生效之重整計畫評估之應收帳款可回收金額以折現率回推現值高於美金5.04億元，單季自結無須再增列預期信用減損損失，故今年上半年CTCIA自結提列預期信用減損損失金額美金0.95億元(新台幣30.41億元)，與2025年第一季提列之預期信用減損損失金額之差異原因為匯率換算，加計自結認列所得稅利益新台幣5.06億元，淨影響數為新台幣25.35億元，自結財報預計於2025年8月14日提送董事會決議
7.因應措施:未來中鼎會指派兩席董事與一位觀察員進入GEH董事會,持續監督GEH營運情形。
8.其他應敘明事項:
(1)法院通過的重整計畫，主要內容已於先前所發布之公開訊息揭露
1.確認GEH對於Vitol、中鼎美國及主要貸款人之債務結構，並依據未來營運獲利陸續清償之；
2.重整生效後由主要貸款人取得GEH之所有普通股，另由中鼎美國及主要貸款人共同取得新發行之特別股
3.中鼎美國將指派2名董事及1名觀察員進入GEH之董事會
4.通過重整計畫後五年內，GEH之重大商業決策需要中鼎美國事先同意
(2)中鼎美國原本的工程款請求權已獲確認
(3)依據重整支持協議，重整期間由主要貸款人提供GCEH(重整後更名為GEH)營運資金的支持；另由中鼎美國提供總額不超過美金0.75億元之工程服務，以優化該廠製程及操作穩定性，此美金0.75億元之工程服務於重整生效前全數投入。該投入金額有優先受償地位，並以GEH之財產(包含CVRF工廠)及權益作為擔保，可確保得全額受償。
(4)重整生效後，主要貸款人會提供退出融資(Exit Financing)，以支援GEH重整生效後的日常營運所需。此外，為使CVRF營運更加順利並創造更佳利潤，中鼎美國將於重整生效後提供CVRF有償的操作與維修服務，合約期間為期一年，得續約但最長不超過五年。依該合約所提供之服務總價上限為美金0.283億元，採成本加成計費(即以實際發生成本加計約定之利管費)並須依合約付款條件支付。透過參與操作與維修工作，中鼎可更深入掌握CVRF的營運狀況，並以技術專業提供營運改善與精進建議
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資料來源-MoneyDJ理財網