安瑞-KY 公告本公司115年06月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支
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(3664)安瑞-KY-公告本公司115年06月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支
1.事實發生日:115/07/15
2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
(1)115年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:79.04%
流動比率:109.83%
速動比率:74.07%
(2)115年截至06月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之
應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾
期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元)
A.現金餘額:NTD 42,331
B.銀行融資額度情形
融資額度:USD 3,000
已使用額度:USD 1,950
未使用額度:USD 1,050
C.已逾期應收款項:NTD 240,149
D.未逾期應收款項:NTD 64,325
E.上月收款金額(已逾期):NTD 10,702
上月收款金額(未逾期):NTD 3,144
F.逾期應收款項催收情形及保全措施:
a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。
b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。
c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、
契約檢討或法律手段。
(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元)
115/07 115/08 115/09
期初餘額 42,331 42,331 42,331
現金流入 35,000 35,000 35,000
現金流出 (35,000) (35,000) (35,000)
小計金額 42,331 42,331 42,331
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資活動 0 0 0
私募籌資 0 0 0
期末餘額 42,331 42,331 42,331
(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。
6月 6月
項目/月份 實際數 預估數 差異數
期初餘額 22,211 22,211 0
現金流入 53,846 35,000 18,846
現金流出 (33,726) (35,000) 1,274
小計金額 42,331 22,211 20,120
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資活動 0 0 0
私募籌資 0 0 0
期末餘額 42,331 22,211 20,120
實際數與預估數之差異：
1.本月現金流入較預估數增加18,846仟元，本月應收帳款回收及
私募股款所致。
2.本月現金流出較預估數減少1,274仟元，本月支付廠商貨款所致。
因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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資料來源-MoneyDJ理財網