聯準會態度反覆、台股殺破千點，機器人選股仍押注AI伺服器主線
圖片來源：Gemini 製圖
七月二日台股開低走低，早盤一度重挫逾千點、失守四萬六千點，導火線是美股科技股走弱、費半重挫。所幸聯發科、台達電等權值股翻紅，跌幅收斂至約三百點，但市場戒心升高。聯準會態度比預期曲折。新任主席七月一日首度公開亮相，未鬆口降息時程，美銀證券甚至喊出九、十、十二月各升一碼、全年上看4.25%至4.5%，與市場原先的降息預期相反。但六月非農僅增5.7萬人，遠低於預期，華爾街解讀為恰到好處，美股與公債同步走揚，這股矛盾氣氛正是台股近日震盪加劇的背景。
機器人這次選出的近二十檔清單，思路偏向讓AI伺服器動能延續發威，也搭配部分傳產成長股與金融防禦性資產做平衡，族群輪動痕跡相當清楚。若要挑一檔最能代表機器人選股邏輯的標的，川湖是本週最具說服力的案例。機器人鎖定它並非單純題材聯想，而是基本面與法人動作同步印證：首季合併營收達新台幣54.49億元，年增37.8%；每股稅後盈餘為36.58元，較去年同期的26.35元大幅躍升，創單季歷史亮眼水準，毛利率維持在77.7%高檔。法人動作同步加碼：美系券商上修2026至2028年EPS至170.2元、255.8元、316.9元；本土投顧更看好其龍頭地位，估2025至2028年營收年複合成長率達53%，並將目標價上調至7500元。產能與訂單能見度也支撐這個判斷，GB300單櫃導軌產值較GB200增加30%至50%，出貨櫃數預估由2.5萬櫃提升至5.5萬櫃，加上北美新廠即將於下半年量產，機器人將川湖納入清單，看的正是「規格制定者」地位加上營收動能連續三個月創高的雙重確認。
下週市場主軸大概仍圍繞在聯準會的表態與美股科技股走向，AI資本支出能否持續加碼、被動元件漲價潮會不會擴散、金融股補漲行情是曇花一現還是真能延續，都留給下週盤面繼續回答。
本專欄作者：邱嘉豪
學歷：台灣大學電機所博士
經歷：台積電主任工程師
國家發展研究院程式課程講師
現職：東吳大學資料科學系助理教授
著作：洞悉新興產業的23堂課
♦AI工具軟體是由邱嘉豪教授累積多年投資經驗，利用AI設定參數選股，於每月11月於月營收公佈後挑選更換投資組合成分股，已有兩年以上實證數據，年化報酬率50%以上，優於ETF 0050，本工具僅提供學習與參考，不具任何投資建議。
1.每月11日更新成分股。
2.個股 紅色 代表買進日至當下日為上漲與漲幅。
3.個股 綠色 代表買進日至當下日為下跌與跌幅。
4.績效呈現方式係以「均注」為計算基礎，舉例5月把持股都賣掉「ETF選股機器人」的績效為51%，ETF 0050的績效為25%，當初投資金額為100萬元，會得到150萬元，而0050會僅有125萬元。
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