台股週報》季底作帳啟動 聚焦兩大巨頭
台股上週收在46,465.20點，再創收盤新高，單週狂飆2,296點，漲幅高達5.2%，重回多頭掌控。本週展望重點聚焦於季底作帳行情，以及美光財報和輝達股東會登場，相關類股能否延續多頭氣勢備受矚目。
三大法人上週合計買超台股1,300.3億元。其中，外資大舉回補877.93億元；投信買超127.05億元；自營商買超298.32億元，顯示三大法人同步看好台股。
觀察外資上週操作，在買超部分，大舉敲進主動式ETF，主動統一升級50(00403A)、主動統一台股增長(00981A)分別獲外資狂掃65萬、20萬張；中鋼(2002)、台塑(1301)、聯電(2303)也深獲青睞。至於賣超部分，群創(3481)、彩晶(6116)、兆豐金(2886)為外資主要減碼名單。
安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中分析，就大方向來看，儘管近期台股市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化。觀察重點應回到基本面與企業營運本身，原因在於許多個股下跌並非基本面轉弱，而是市場情緒波動影響，拉回反而提供布局機會。
就產業面來看，蕭惠中指出，AI仍是台股投資主軸。不論是GPU或客製化晶片，對先進製程先進封裝需求都十分強勁，晶圓代工龍頭展望也上修。在美國雲端服務供應商(CSP)持續擴大資本支出帶動下，整體產業趨勢並未改變。
在策略方向上，仍以AI供應鏈為核心，看好AI/雲端伺服器、先進製程/封測、IP(矽智財)/ASIC(客製化晶片)、PCB(印刷電路板)與銅箔/玻布、記憶體等，並搭配高殖利率、基期偏低或擺脫關稅衝擊的傳產個股。
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