00919、00878高股息ETF換股 納入金控雙雄、航運 外資投信「你丟我撿」
6月迎來ETF換股高峰，台灣指數公司昨（3）日公布5檔台股ETF啟動大換股，其中，規模高達3722億元的群益台灣精選高息ETF（00919）一口氣新增16檔、剔除6檔，其中，納入富邦金、國泰金、陽明、台灣虎航等新成分股；而聯發科、海悅、寶雅、京城銀等遭到剔除，成為市場熱議的焦點。
這5檔台股ETF依照規模排名分別是，規模3722億元的群益台灣精選高息（00919）、規模362億元的統一台灣高息動能（00939）、規模123億元的群益半導體收益（00927）、規模97億元的群益科技高息成長（00946）以及規模27億元的凱基優選30（00938）等5檔台股ETF進行成份股調整，合計這5檔ETF總規模超過4330億元，相關成份股調整皆在3日盤後生效。
00919大換股新納金控雙雄、陽明，刪除聯發科
其中，ETF規模達3722億元的群益台灣精選高息（00919），成份股從原本的30檔擴增至40檔，納入16檔個股包括聚陽、大同、群光、美律、義隆、可成、冠德、陽明、富邦金、國泰金、順達、材料KY、群電、復盛應用、台灣虎航、長華*；另外，刪除海悅、聯發科、京城銀、國票金、寶雅、洋基工程。
綜合這5檔台股ETF的成分股調整，其中包括華碩、瑞昱、陽明、群光、神基、崇越、富邦金、國泰金、台新金等個股都有被重疊納入；而中華電、台灣大、遠傳等電信三雄、聯發科，也遭到兩檔ETF剔除。
除此之外，規模高達4283億元的國泰永續高股息ETF（00878）近日也宣布換股，成分股當中新增中租-KY、可成、萬海三檔；台泥、永豐金、第一金則遭到刪除，新的成分股內容已於6月2日開盤前完成生效。
高股息ETF重新鎖定航運，金控則有進有出
甚至更早啟動換股、規模1280億元的元大台灣價值高息ETF（00940）則是「10進10出」，新增納入亞泥、統一、陽明、萬海、兆豐金、神基、順達、頎邦、帆宣、矽創；刪除遠東新、聯強、國產、華固、臺企銀、永豐金、欣銓、新日興、中美晶、環球晶。
觀察這一波ETF密集換股，可發現像是陽明、萬海這兩檔航運股又成為多檔高息ETF增持的新寵兒，另外，金融股一向是高股息ETF的傳統權重，這次也不例外，不過金融股當中還是有進有出，像是國泰金、富邦金等金控雙雄被入選；但永豐金、第一金則被剔除。
你丟我撿…投信與外資對作
不過，在ETF換股大戲開演之前，已經有外資、市場人士等主力開始提前布局，紛紛追蹤投信買賣超，猜測可能被加、減碼的標的，等到換股名單一公布，當日就出現「土洋對作」或「你丟我撿」的情況，顯示該檔ETF似乎也被外資吃了豆腐。
舉例來講，像是國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息ETF（00940）分別在最新成分股調整中列入萬海，但在00940於5月19日公布、00878於5月22日持股名單出爐之前，外資提前一周進場共連買9個交易日、買進6萬多張，等到利多公告後，再轉手賣給投信，累計從5月19日起，投信至今已連買11個交易日共15.8萬張、外資則是連賣8個交易日、賣超超過11萬張。
且從萬海的進出分點來看，從5月19日起到現在，買超券商都是來自總行，分別是永豐金證券、國泰證券、富邦證券、兆豐證券等；反觀賣超券商則是摩根大通、台灣摩根士丹利、新加坡商瑞銀、凱基台北、美商高盛，多以外資券商為主，顯示投信、外資上演「你丟我撿」。不過，這一波操作也讓投信買在萬海的高價，5月23日萬海股價被拉到133.50元，隨著外資主力倒貨，股價6月3日跌至112元。
除此之外，國泰金也被群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）兩檔最新納入成分股，投信已連續8日狂敲進國泰金，大買超過48萬張；但同一時間外資則是連7日倒貨，大砍逾41萬張。國泰金4日先是開低隨後急拉，盤中股價大漲超過半根漲停板。
另外，被元大台灣價值高息ETF（00940）、國泰永續高股息ETF（00878）剔除的永豐金，近期被投信連續22個交易日賣超，累計賣超張數高達59萬餘張；但反觀外資則是連買13個交易日，買超34餘萬張；多檔金融股也呈現土洋對作，顯示這一個情況主要也反映出近期多檔ETF換股潮所出現的法人持股變化。
不過，隨著外資倒貨、投信大舉買進，墊高買進個股的成本價，一名市場人士則疑惑，投信買的這麼高，未來真的能配出高息嗎？也難怪最近很多人都在抱怨，明明是「高股息」ETF卻出現「不配息」的情況。
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