新零售：子公司2月底向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率等資訊
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3085)新零售-公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:108/04/02
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至108年2月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 光旭 久新 拍手 倍喜客 合計
向金融機構借款 30,689 14,925 22,424 45,609 0 113,647
向股東借款 51,351 19,270 0 101,861 4,943 177,425
借款總金額 82,040 34,195 22,424 147,470 4,943 291,072
股東借款占借款
總額比率 63% 56% 0% 69% 100% 61%
二、截至108年2月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 光旭 久新 拍手 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 30,689 14,925 22,424 45,609 0 113,647
金融機構借款已
動用額度 30,689 14,925 22,424 45,609 0 113,647
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至108年2月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 3月 4月 5月
營運現金流入小計 54,137,867 47,166,325 43,200,717
營運現金流出小計 (70,182,980) (55,889,201) (50,009,464)
營運現金流量 (16,045,113) (8,722,876) (6,808,747)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 4,526,072 7,621,517 (2,378,483)
淨現金流量 (11,519,041) (1,101,359) (9,187,230)
期初銀行存款餘額 33,628,991 22,109,950 21,008,591
期末銀行存款餘額 22,109,950 21,008,591 11,821,361
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).本公司董事會已於108/3/27決議不發放107年度股利，並於108/3/27公告。
(2).本公司董事會已於108/3/27決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期，並於108/3/27發布重訊。
(3).本公司董事會於108/3/27通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司背書保證額度新台幣四千萬元到期展延案，並於108/3/27發布重訊。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:
東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；
光旭：本公司子公司，光旭網路科技股份有限公司；
久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；
拍手：本公司子公司，拍手國際企業股份有限公司；
倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司 。
資料來源-MoneyDJ理財網