台股偏多格局不變，Q2財報留意匯損影響

【財訊快報／研究員莊家源】美國供應管理協會(ISM)於7月1日公布的數據顯示，6月製造業指數小幅上升至49.0，超出市場預期的48.8，但仍低於50的榮枯線，顯示製造業活動連續第四個月萎縮。同日，美國聯準會主席鮑爾出席歐洲央行在葡萄牙辛特拉舉行的論壇時重申，若非美國總統川普的關稅措施，聯準會早已降息。此外，美國參議院以50比50的僵局表決驚險通過川普的「大而美法案」，副總統范斯投下關鍵一票，使該法案得以過關，接下來將送回眾議院進行表決。川普重申他無意延長7月9日到期的貿易協議談判期限，對美國與日本達成協議的可能性表示懷疑，反而對美印達成協議持樂觀態度。根據外媒報導，美國已與數個國家接近達成協議，台灣也在名單之內，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總代表楊珍妮率政府團隊與美國貿易代表葛里爾及商務部長盧特尼克溝通，討論晶片關稅的「232條款」及其他貿易議題。
為因應新台幣匯率劇烈波動對壽險業帳面資產評價的影響，金管會於30日發布函令，允許壽險業釋出特定保單多提存的準備金，並可選擇轉入外匯價格變動準備金或納入稅前盈餘，釋出上限為40%，以幫助業者降低匯損壓力，穩住上半年財報表現。
台股技術面方面，昨日加權指數收量增帶上影線紅K，指數再創本波新高，技術指標KD維持高檔，RSI轉為黃金交叉，MACD則守住紅棒，顯示目前技術面仍有利多方。OTC指數呈現量縮紅K，收盤未站上5日線，表現相對於加權指數較弱。
現階段盤面資金聚焦於BBU、軟板及部分PCB等族群表現較強，包括新盛力(4931)、西勝(3625)、台郡(6269)、德宏(5475)及凱崴(5498)等。隨著新台幣升值與熱錢效應推升，台股持續維持強勢，類股良性輪動，指數仍保持震盪盤堅。儘管外資避險空單仍逾5萬口，新台幣持續升值可能影響6月營收及第二季財報。選股方向建議以流動性佳的中大型權值股為主，輔以技術面轉強及有業績題材的個股，推薦聚焦於AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、生技、新台幣升值概念股、重電及能源等領域。

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