GTC亮點》四大技術革新 點燃AI供應鏈 法人看好名單曝光
Newtalk新聞
隨著全球產業加速邁向AI化與數位化，企業營運動能持續由高效能運算、雲端基礎建設與先進半導體技術所驅動。台灣科技與金融產業在此浪潮中扮演關鍵角色，從AI伺服器、先進製程、半導體材料，到金融服務與新興太空應用，皆展現出強勁的成長潛力。本報告彙整多家指標企業與產業趨勢觀察，包括鴻海、台積電、技嘉等AI供應鏈核心廠商，以及富邦金、中信金等金融龍頭，同時延伸至特化材料、先進封裝與無人機等新興領域。
整體而言，AI基礎建設持續擴張，帶動GPU/ASIC機櫃、資料中心與先進製程需求快速成長，相關供應鏈營收與獲利展望明確；另一方面，金融業在新會計制度與消金業務推動下亦維持穩健發展。
隨著2026年全球AI投資進一步擴大，加上半導體在地化與太空產業新需求逐步成形，台灣企業在全球科技產業鏈中的戰略地位將更加凸顯。
以下是國泰證期今天(17日)早盤後，解析市場關注熱門個股與產業動態：
Nvidia GTC評析
揭示四大技術革新：解耦合推論、Rubin Ultra、銅纜 CPO互連、Space-1太空運算。AI建設邁向極致化，光通訊、機櫃、載板供應鏈受惠。看好台積電、鴻海、波若威、台光電、台達電。
2Q26特化產業展望
油價影響有限，半導體在地化加速。N3/N2產能逐季上升，iPhone 18 Pro需求推升WMCM產能，長興等供應鏈受惠。
先進封裝產業
台積電2026資本支出520550億美元( 30%)，2027年上看700750億美元( 27~36%)。弘塑、均華、印能受惠，維持買進。
無人機產業
台灣2026重點發展，嘉義民雄打造聚落。內需標案進度慢，利潤低，若能整機出貨歐美官方機構，量價提升。看好長榮航太、全訊、融程電。
鴻海 (2317)
2025年營收獲利創高，EPS 13.61元，股利7.2元。2026年AI機櫃GPU/ASIC翻倍，雲端營收年增五成，全年營收9.8兆元( 21%)，EPS 17.6元，再創新高，維持買進。
富邦金 (2881)
4Q25壽險資本利得佳，全年EPS 8.6元。IFRS 17淨值略增，CSM穩定獲利，FVTPL仍提供利得。非壽險獲利有限，股利上檔不大，維持中立。
晶心科 (6533)
Meta推論晶片全面採用RISC-V，具取代ARM實力。博通受惠NRE與量產，邊緣AI與資料中心轉向RISC-V，有利晶心科IP授權。
新應材 (4749)
原料與油價關聯低，庫存無虞。半導體特化品具高附加價值。2月營收因台積電海外廠認列。新品BARC/EBR切入N2製程，挹注成長，維持買進。
萊德光電-KY (7717)
AI與低軌衛星需求推升，1Q26訂單倍增，能見度至3Q26。衛星營收佔比近五成，未來太空資料中心需求可望帶動長期成長，正向看待。
台積電 (2330)
生成式AI推論重視延遲與能效，on-chip SRAM降低成本。預估26/27年EPS 94.94/109.79元，毛利率維持60%以上，持續買進。
技嘉 (2376)
Nebius與Meta簽270億美元合約，26年營收估30~34億美元。AI營收今年成長逾四成，1Q26營收季增雙位數，獲利維持高檔，評價低於同業，維持買進。
中信金 (2891)
信用卡市場強勁，中信刷卡額1543億元居冠，年增22%。短期高回饋壓獲利，中長期鞏固消金龍頭，推升放款與財管動能，維持買進。
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