可轉債到期償付事宜 廣華-KY：帳上現金/約當現金水位充足
MoneyDJ新聞 2026-03-03 11:05:59 新聞中心 發佈
針對可轉換公司債「廣華二KY」到期償付事宜，廣華-KY(1338)表示，公司持續維持穩健的財務、業務結構管理發展策略，且整體資金配置以支持長期營運發展為主要考量。目前帳上現金及約當現金水位超過20億元、銀行短期存款等皆維持合理與充足，並可配合營運現金流及未動用之銀行借款額度進行動態調度，以維持資金運用彈性。
此外，廣華表示，也已就未來債務償付需求及營運資金運用進行適當規劃，整體資金調度具備彈性，對營運發展並無影響。公司亦將持續專注本業經營，強化營運效率，並以穩健方式管理財務結構，維持良好之長期競爭力。
廣華指出，以目前在手訂單來看，雖受整體產業環境波動影響，但公司仍積極透過彈性調整全球產能配置、優化客戶與產品結構政策，來創造整體營運表現發揮良好的企業韌性。一方面，手握包括豐田、日產、上汽集團等新車款上市排程已明確，預計於今(2026)年年中起陸續加入生產量產階段，隨著主要客戶拉貨力道增加，將有助於公司今年營運動能進一步提升。
另一方面，廣華以Tier1角色對車廠進行供貨之營收占比已成長至逾兩成，此一成果也已逐步展現在公司與客戶的新產品技術開發的數量、以及公司營運表現中，創造公司保持良好訂單能見度與未來營運穩健。同時，將持續透過產能優化、產品線升級與高附加價值產品比例提升等策略，強化競爭優勢，為中長期營運表現打下堅實基礎。
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資料來源-MoneyDJ理財網