台積電小幅壓低，台股矽智財及記憶體族群領軍中小型股輪動

【財訊快報／方亞申】美國股市上週五標普500指數和那斯達克綜合指數再創歷史新高，費城半導體指數更大漲5.5%，亞洲股市週一韓國在三星及海力士帶領下，上漲超過4%最強；日本平盤上下震盪，中國深滬股市上漲，台股則是開小高震盪，在聯發科(2454)帶領下上漲，記憶體、矽智財、機器人、工業電腦以及部分AI供應鏈、設備股表現強勢；下游代工大哥技嘉(2376)、鴻海(2317)等小漲，低價群創(3481)大漲，權值股金融及台積電(2330)被壓住，指數終場上漲186.12點，收在41790.06點，成交量維持在1.1155兆元。原本美國和伊朗達成協議，或重開荷姆茲海峽，但又出現美國攻擊伊朗郵輪，揚言報復轟炸美國基地，國際油價再度竄升至100美元。但這些利空絲毫未影響美國科技股表現。尤其記憶體的硬碟、NAND Flash等令Sandisk股價不停飆漲，美光也跟進，美光總市值已超過8000億美元，連帶刺激韓國海力士及三星，週一都大漲7-12%，日本鎧俠上漲超過7%。另一方面，AI由生成式改為推理，對CPU需求大增，也刺激英特爾及AMD持續性大漲，英特爾今年以來上漲超過2倍，比美光還多。科技七雄不縮手持續投資AI基建，輝達總市值重返5兆美元，谷歌則逼近5兆美元。而原本低價低總市值的英特爾大漲，也帶動高通、英飛凌等大漲，還有今年上漲穩健的設備股在大家增建晶圓廠下，整個族群都有近五成上漲。只要龍頭記憶體、英特爾、谷歌、輝達未跌破月線前都屬強勢，不過要注意，這波上漲漲幅已久且大，需要小心。
道瓊工業指數5/11上漲95.31點或0.19%，收49704.47點；S&P500指數5/11上漲13.91點或0.19%，收7412.84點；NASDAQ指數5/11上漲27.05點或0.1%，收26274.13點；費城半導體指數5/11上漲305.54點或2.59%，收12081.04點。
台股儘管台積電因為蘋果向英特爾投單而拉回，但這是因為產能被AI的谷歌、輝達、博通、AMD搶太兇，價格沒有優勢，所以只能向英特爾尋求奧援。台積電依舊滿單，全球9座新廠持續興建。且今年EPS還是上看100元、明年125元，PE還是低。短線拉回應該是投信基金承接好時機。盤面上頂替的聯發科，儘管股價上漲超過1.5倍、被分盤交易，股價還是持續走高，總市值突破6兆，相當驚人，是指標所在。其他個股以記憶體族群最強，包括威剛( 3260 )、宜鼎( 5289 )、創見( 2451 )、廣穎( 4973 )、鈺創( 5351 )、晶豪科( 3006 )、旺宏( 2337 )、華邦電( 2344 )、南亞科( 2408 )等。矽智財則有聯發科帶領創意( 3443 )、世芯-KY( 3661 )、M31( 6643 )、智原( 3035 )、愛普*( 6531 )等飆漲。設備股有由田( 3455 )、東捷( 8064 )、群創、大量( 3167 )、穎崴( 6515 )、中砂( 1560 )、辛耘( 3583 )、鴻勁( 7769 )；PCB有台燿( 6274 )、金居( 8358 )、尖點( 8021 )、金像電( 2368 )以及ABF的欣興( 3037 )、南電( 8046 )、臻鼎-KY( 4958 )、景碩( 3189 )等強勢。
AI供應鏈包括智邦( 2345 )、貿聯-KY( 3665 )、健策( 3653 )、奇鋐( 3017 )、富世達( 6805 )、勤誠( 8210 )、台達電( 2308 )、光寶科( 2301 )以及被動元件的華新科( 2492 )、機器人的新代( 7750 )、台灣精銳( 4583 )、亞德客-KY( 1590 )、上銀( 2049 )、直得( 1597 )、達明( 4585 )、大銀微系統( 4576 )，加上衛星的啟碁( 6285 )、昇達科( 3491 )、康舒( 6282 )都很強，若再看聯電( 2303 )及世界( 5347 )、二極體的台半( 5425 )、德微( 3675 )和新唐( 4919 )、強茂( 2481 )、大中( 6435 )、富鼎( 8261 )、杰力( 5299 )、尼克森( 3317 )，還有工業電腦飛捷( 6206 )、凌華( 6166 )、振樺電( 8114 )、泓格( 3577 )、艾訊( 3088 )、陽程( 3498 )、樺漢( 6414 )以及證券股，幾乎各族群都在輪動。

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