台股創新高後AI零組件及PCB族群拉回，CoWoS相關設備股接替表演

【財訊快報／方亞申】美股在等待全球央行年會以及美俄烏及歐盟變數下，呈現高檔震盪，跌多漲少，金融、輝達、特斯拉、亞馬遜、美光及零售股表現較優，四大指數小漲小跌。亞洲股市在週一大多創今年新高下，週二跌多漲少，但是幅度也是不大。台股創新高後拉回，主流AI零組件智邦(2345)、台光電(2383)、奇鋐(3017)、CPO、PCB以及台玻(1802)等普遍拉回，各類股都小幅拉回，但台積電(2330)CoWoS相關設備股表演不錯，台積電收盤小漲，包括金融、台塑四寶等小跌，指數終場下跌129.02點，收在24353.5點，成交量4628.5億元。所幸融資餘額並未見大增，只要國際股市未連續大跌前，適時拉回守住10日線有利後續持續上漲。本週末全球央行將在傑克森霍爾開會，聯準會發言是重要指標，不過在川普屢屢逼迫現任主席降息或下台，應該沒有太大新意，降息似乎是未來要走的路，所以近期美元走勢較弱勢。再來就是歐洲俄烏戰爭，在川普及普丁會面後，週一換由川普與歐洲各國及烏克蘭領導見面，以鋪陳下次美俄烏見面，情況若較佳的話，戰事漸漸趨緩，再來就是分配各國重建範圍，果真如此對於基本金屬、水泥、鋼鐵等有機分作用。這其中由於AI需要大量銅，重建也需要銅，未來應是較看好。而美國科技七雄姿態還是很高，市場正等待輝達本月下旬財報公布，理論上應該相當不錯，尤其H20在中國熱賣，能否向200美元突破或是利多下跌將是多空觀察焦點。其次博通、AMD、臉書、谷歌姿態都很高，近期補漲的蘋果也相當穩健。四大指數只要不跌破月線就屬強勢。亞洲中國股市表現最佳。台股週一創下新的歷史新高，但交量不足5500億元，週二拉回屬正常。不過要注意法人焦點所在—AI零組件，包括智邦、奇鋐、富世達(6805)、台光電、勤誠(8210)、台達電(2308)、光寶科(2301)、AES-KY(9781)、新盛力(4931)、順達(3211)等，由於這些個股不是屬於高價指標股就是法人持股集中股，月線不宜跌破。另一方面外資調升CoWoS產量，包括萬潤(6187)、辛耘(3583)、弘塑(3131)、均華(6640)、中砂(1560)、東捷(8064)、均豪(5443)、世禾(3551)、台特化(4772)、采鈺(6789)以及CPO的眾達-KY(4977)、波若威(3163)表現都屬於不錯。
在大盤拉回中，至少台積電相關股還能挺住。至於人氣指標PCB在連續飆漲後，不少被關閉，而富喬(1815)跌停，尖點(8021)、金居(8358)出現較大拉回；連設備股漢唐(2404)、川湖(2059)、貿聯-KY(3665)跌幅都不輕；金融股及台塑四寶小跌，所以指數下跌不大，但中小型股拉回幅度大，基本上指數創新高拉回屬正常，10日線不破持續向上看。這次市融資餘額卻明顯收斂。回顧去年7月11日指數衝高時，上市融資餘額達3,345.42億元；18日則僅2,498.93億元，兩者差距846.49億元。代表散戶追價意願明顯降溫，再搭配本波漲勢主要靠外資、投信等法人資金推升，結構與過往截然不同。

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