美股8月收官全線收黑、台積電ADR跌3% 台股迎蘋果新機、GB300年底拚續旺
通膨風險尚存、美科技晶片股受壓，美股8月收官全線收黑，台積電ADR 挫3.11%。但隨著
蘋果秋季發表會9/9登場， iPhone 17全系列升級題材，加上輝達GB200出貨順暢，GB300量產將啟動，投信法人表示，產品升級需求增溫挹注推動，台股年底有望續望。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，AI指標股輝達第二季財報數據，不論營收與獲利均超出預期，雖不若市場預期的高標，但表現依舊亮眼，第二季總營收較去年同期300.4億美元成長56%，且自2023年中生成式 AI需求迅速成長且開始反映在業績以來，輝達的年增營收已連續9個季度超過50%。
再者，廖炳焜指出，輝達執行長黃仁勳親自釋出多項亮點，包括輝達持續增產GB200與B300、Blackwell Ultra全速增產、下一代平台Rubin平台進展順利等，以及AI基礎設施支出到2030年將上看3兆至4兆美元等，反映出AI趨勢仍為市場投資主軸，亦為台廠相關AI供應鏈的堅實後盾。
除了輝達之外，蘋果也替科技股多頭再注入活水，廖炳焜分析，蘋果即將於美國時間9月9日舉行「Awe dropping」新品發表會，市場預料將推出新款iPhone系列手機等新產品，有望激勵蘋概股供應鏈強勢表現，並帶動盤面高檔震盪、類股良性輪動。
廖炳焜說明，受惠於AI的蓬勃成長，在AI加速滲透全球終端電子與伺服器放量加持之下，台灣出口佔比近9成的電子與資訊通信產品需求推升台灣7月出口總額再創歷史新高，主計處預測2025年經濟成長全年4.5%，同樣受惠於AI需求帶動出口大幅成長，全年經濟成長不僅穩保「3」字頭，更一舉衝上近年高點。
在投資布局上，建科技股持續圍繞AI相關，包括晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材等，並聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱、網通。
00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，建議可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。