電子股領漲，大盤創近期新高

【財訊快報／研究員莊家源】美國總統川普週三宣布美越達成貿易協議，內容包括美國對越南商品徵收20%的關稅，以及40%的轉運關稅，該協議將使美國能夠免關稅進入越南市場，美股週三(2日)普遍上漲，大型科技股漲跌互見，其中，輝達上漲2.58%、蘋果上漲2.22%、Alphabet上漲1.59%、博通上漲1.95%、AMD上漲1.77%，S&P 500指數和NASDAQ均創歷史新高。台股早盤在電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、日月光投控(3711)的帶領下，開高逾100點，盤中多數權值股維持平盤之上，加權指數上漲逾200點，創3個月來新高，終場加權指數上漲135.23點、0.6%，收在22712.97點，成交量為3744億元。櫃買指數走勢與大盤同步，世界(5347)、環球晶(6488)、旺矽(6223)、台燿(6274)、中美晶(5483)、聖暉*(5536)、萬潤(6187)、穩懋(3105)、原相(3227)等漲幅皆逾2%，終場櫃買指數上漲1.68點、0.72%，收在234.6點，成交量為989億元。
強勢股方面，力積電(6770)宣布與美國氮化鎵大廠納微半導體(Navitas)結盟，納微將在力積電台灣廠區生產氮化鎵，力積電股價開高鎖漲停；ABF載板三雄齊漲，南電(8046)攻上漲停價；受到美越達成貿易協議，來億-KY(6890)盤中攻上漲停，終場收漲逾7%，鈺齊-KY(9802)、志強-KY(6768)、豐泰(9910)等表現強勢；電源供應器的台達電受惠AI伺服器帶動電源內容價值提升，股價收漲超過6%，創歷史新高；測試介面的旺矽(6223)重登千金，穎崴(6515)、精測(6510)、雍智科技(6683)同步走強；半導體設備的瑞耘(6532)、志聖(2467)、公準(3178)等股價亦收高。
籌碼面方面，6月外資在集中市場累計買超金額達933.74億元，投信買超605.32億元，自營商(自行買賣)賣超159.31億元。期貨部分，外資7月台指期空單來到54946口，大盤融資餘額2253億元。
受到美國參議院通過大而美法案，將晶片投資抵減提高至35%，對台積電形成利多，台積電股價一度站上1100元。此外，美國財政部長預期9月前降息，進一步釋放市場資金，與馬斯克旗下AI新創公司獲得百億美元資金支持，顯示AI產業熱度持續高漲，再加上台幣升值與熱錢湧入推升台股表現。
然而，台幣匯率快速升值可能對Q2企業財報造成壓力，台股短期內將維持高檔震盪並逐步挑戰23000點，選股策略建議以流動性佳的中大型權值股為主，輔以技術面轉強及具業績題材的個股，如AI伺服器、機器人、台幣升值、重電與能源相關類股。

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