台橡 代子公司Polybus Corporation Pte Ltd公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款, 並...
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2103)台橡-代子公司Polybus Corporation Pte Ltd公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款, 並同時取消其對TSRC Specialty Materials LLC之原融資額度
1.事實發生日:115/07/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:TSRC Specialty Materials LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Polybus Corporation Pte Ltd與TSRC Specialty Materials LLC, 均為
台橡股份有限公司100%間接持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,328,042
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):643,440
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):643,440
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應TSRC Specialty Materials LLC營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無擔保品
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):165,741
5.計息方式:
Term SOFR+1.1%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規範
(2)日期:
自首次撥款日起算二年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,970,693
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.62
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
Polybus Corporation Pte Ltd原於2024年10月25日與
TSRC Specialty Materials LLC簽訂美金1,000萬元借款協議, 由於
不再使用借款額度,經雙方合意提前終止協議, 並經雙方董事會通過後生效
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資料來源-MoneyDJ理財網