聯發科、被動元件等次族群及金融股領軍反攻，指數強勢反彈

【財訊快報／方亞申】在韓國記憶體反彈下，台股週二直接開高，包括聯發科(2454)、台達電(2308)、台光電(2383)都明顯上漲，台積電(2330)則小漲。重點是金融股再度大幅度上漲，創歷史新高者不少，呈現強勢反彈。台股終場上漲1201.66點，收在44704.44點，成交量1兆1519.3億元。不過本週尚有美國將公布CPI、PPI以及美國聯準會開會，對資金狀況做一解釋。技術上，台股必須站上45000點之上才利多頭在攻。伊朗與以色列衝突再度升溫對油價與通膨的影響，逼川普出面表態。但是上週關注焦點以博通為主，今年漲多的記憶體及設備股急速拉回10-20%。所幸週一黃仁勳在韓國說，股價跌代表有折扣可以買，所以費半週一又反彈，不過市場開始逐漸注意到接下來將聚焦週三公布的美國5月消費者物價指數(CPI)，以評估能源價格上漲是否開始推升核心通膨，進一步影響聯準會後續政策方向。重點是本週還將迎來甲骨文財報，以及市場高度關注的SpaceX IPO案。若順利上市，SpaceX有望成為史上規模最大的IPO之一。一般預估，將從市場吸金超過700億美元，使得SpaceX總市值達1.7兆美元，進而排斥到其他個股買盤。此外，傳出Google已要求英特爾代工生產300萬顆自研AI晶片TPU，被市場視為英特爾晶圓代工業務的重要里程碑。消息激勵英特爾股價大漲。蘋果在全球開發者大會(WWDC)正式發表全新AI助理「Siri AI」及升級版Apple Intelligence平台。不過市場反應平淡，蘋果股價由盤中一度上漲逾3%轉為收跌1.89%。
值得注意的是，美銀美林對近期美股漲勢提出警告。該行追蹤的10項熊市警訊中已有7項亮起紅燈，包括高本益比股票大幅領先低本益比股票，以及市場對企業長期成長預期過度樂觀等現象。目前標普在20項估值指標中有17項處於偏高水準，科技股內部表現差距更擴大至2000年網路泡沫以來最大，顯示市場投機情緒正在升溫，投資人應留意短線回檔風險。此外，美銀情緒模型「賣方指標」雖尚未正式觸發，但5月以來已明顯惡化，市場情緒持續走向極度樂觀。與此同時，10年期與30 年期美債利攀高令市場小心。
短線上，包括除了道瓊外，其他三大指數皆已跌破月線反彈，若未來馬上站穩月線，恐怕向季線尋求支撐。日本以及韓國情況類似。國際股市日KD值反轉走低，需要時間。
台股週一融資大減150億元，總算出現較大減幅，但是只有一天稍嫌不足，且後續有聯準會開會，變數仍在。大盤融資還是增加超過2000億元，若再加上今年大略統計新增超過6000億元不限用途借貸，投入市場資金實在多，若出現連續性下跌就要小心；後續主動基金ETF動作要注意。
短線上反彈，台股以聯發科、老AI供應鏈、被動元件、工業電腦、先進封裝及金融股齊步反攻。台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電、國巨*(2327)等先止跌反彈，尤其被動元件帶動同族群，國巨*帶動華新科(2492)、立隆電(2472)、禾伸堂(3026)、勤凱(4760)、信昌電(6173)表現還是強勢。ABF部分，欣興(3037)站穩、景碩(3189)、南電(8046)、臻鼎-KY(4958)表現都不錯。設備股部分，弘塑(3131)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、志聖(2467)、萬潤(6187)、大量(3167)表現很優。先進封裝的日月光投控(3711)、力成(6239)、矽格(6257)、欣銓(3264)依舊是主流。聯電(2303)及力積電(6770)強力反彈。

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