【外資月報】台股強站2萬4寫新高，「這3產業」成外資新寵！
8 月份台股一度創下歷史新高 24,570 點，盤勢主線依舊由 AI 伺服器、PCB 材料設備 帶領，並輔以 iPhone 新機備貨、國防無人機題材 輪動點火。雖然月底受輝達財報與關稅雜訊干擾，高檔震盪加劇，但整體仍展現多頭結構。
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8 月盤勢總結與市場話題
指數與量能：8 月加權指數月漲 +690 點，月底收 24,233 點（8/29）。月中創歷史新高區，8/27 盤後收創新高 24,519 點；8/29 盤中再刷高 24570 點後拉回，顯示高檔獲利了結與量能不繼的拉扯。
主線族群：AI 伺服器/PCB 再度領航；月底前後受輝達財報消化與關稅雜訊影響，AI 權值震盪，但盤面仍由 AI、iPhone 新機題材、國防（無人機）輪動。
題材亮點：
AI/雲端：台股創高主要由科技權值推進。
- Apple 供應鏈：新機備貨帶動 9 月前後的拉貨預期。
- 國防：政策面延續，無人機採購、國防預算使軍工族群時有點火。
外資 8 月資金狀態與買賣焦點
- 整體進出：外資在 8 月轉為淨賣超約 628 億，終止連 3 個月買超；年初至今累計仍為淨賣超。匯市同步走弱（8 月新台幣貶約 2.25%），反映外資調節。
- 外資淨空單：八月以來從空單從 3.3 萬口減少至 2.6 萬口。
- 三大法人動向：在前兩周持續買超，後兩周較為開始調節出場。
產業偏好與變化：從下圖可得知
- 偏好：EMS（鴻海、神達）、面板（群創）在反彈時獲得外資回補較明顯。
- 調節：對於多檔筆記型電腦（緯創、仁寶、英業達、廣達、宏碁）逢高/利多出盡調節。
- 持續布局跡象： 多檔PCB （定穎投控、毅嘉、亞泰金屬）在「創高—回檔—再輪動」節奏中仍反覆成為資金回流口袋
我們打開《籌碼K線》，點選「大盤」－「台灣指數」－「Ｋ線」，就可看到整體加權指數的技術線型，並且下方有多項大盤的籌碼指標可以對應觀察，透過這些大盤籌碼指標，可用來判斷短線上是否對於大盤的後勢看法。
好比外資期貨未平倉（可用來觀察外資期貨現在多單還是空單）
現在外資未平倉空單已下降至2.6萬口，外資較為沒看那麼空了。三大法人（用來觀察法人對於現貨的動向），三大法人近期開始轉為賣超居多，代表著法人可能對於現在的盤勢認為短線滿足點已到。
八月外資買超：EMS、面板、PCB
- 外資買超張數排行榜：EMS、面板
- 外資買超占股本比：PCB
從下圖可觀察到，八月一整個月（8/1~8/29）整體外資買超張數排行榜，鴻海外資買超了349,320 張，位居第一名。面板股的群創佔據第二名，八月也被外資大舉買超 218,669 張。其餘類股有發現PCB的華通、航運類股的華航、長榮航皆上榜。
進一步分析「外資買超占股本比」的角度來看，本週仍是以PCB族群為主（如亞泰金屬、定穎投控、毅嘉），不過PCB本月大漲，在這位階反而要特別留意追高風險；其餘還有生技的康霈*，外資買超站股本比高達51.24%、矽光子的波若威。這些被外資買超的個股，可以進一步多多關注。
八月外資賣超：筆記型電腦、半導體設備
- 外資賣超張數族群：筆記型電腦
- 外資賣超占股本比：半導體設備、個股為主
然而，從下圖可以得知，八月整個月（8/1~8/29）從外資賣超張數排行榜來觀察，有一大族群被賣超：筆記型電腦（如緯創、仁寶、英業達、廣達、宏碁），筆記型電腦在八月被外資連續拋售好幾周，也因此股價本月份較為修正震盪。
進一步分析「外資賣超占股本比」的角度來看，本周賣超族群來說以半導體設備（家登、京鼎），其餘皆以個股為主，BBU的新盛力、CCL的台燿、矽光子的華星光。外資八月波段站在賣方的個股及族群，短線上恐是利多出場，要盡可能避開才是。
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總結
綜合來看，8 月台股走出「創高—震盪—守月線」的節奏，主流族群仍由 AI 與 PCB 供應鏈 負責領漲，iPhone 新機與國防題材則提供短線火花。外資資金面雖轉為調節，但從期貨空單減碼、持續加碼 PCB 與 EMS 個股來看，對台股中長期仍具信心。投資人操作上，短線需留意高檔震盪與追高風險，但只要聚焦 外資長線買超的核心族群，如 鴻海、定穎投控 等，仍有機會在下半年 AI 與高階製程需求爆發下，搭上下一波主流行情。
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