不只台股、海外股票ETF也熱！電力、半導體兩類今年大漲逾2成 十強表現一次比較
Newtalk新聞
在全球寬鬆資金環境持續下，市場期盼的 AI 晶片巨頭輝達（NVDA）已公布了優於預期的財報表現，新一季財測在不含任何中國營收的情況下高於多數市場預期，並向市場表達看好 AI 科技巨頭們的「永動機」，未來依舊能持續運作。而台股市場，早在輝達財報公布前就「萬馬奔騰」，資金追捧氣勢燒旺了 AI 相關類股、周邊題材ETF包括電力基建、半導體等，今年來股價持續表現亮眼。
據《CMoney》統計，至昨日共有 20 檔海外型ETF收盤價創新天價，其中 8 檔今年來已漲逾 2 成，以台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）兩檔表現最強，漲幅超過 35%；另外，電力基建主題也是不惶多讓，包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力（00920）兩檔，今年來也反彈逾 2 成。
法人表示，全球 AI 投資主題發燙，又以相關硬體的紅利延續，結構核心清楚，成長動能強勁，帶旺市場投資情緒從觀望，瞬間轉為「FOMO」（害怕錯失），帶動 AI 基建為主的電力、半導體等硬體類股，年後股價強勢回歸，股價成長態勢如進入主升段。
新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，只要全球 AI 算力持續擴張、與先進製程資本支出方向不變，電力基建、半導體多頭趨勢不變，尤其 AI 資料中心，建置最大瓶頸並非算力，而是電力，即使國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土電力基建的龐大缺口，加上 AI 與半導體雙軌並進下，用電需求更是殷切。
劉恆誌強調，目前看來，美股 AI 科技巨頭們，普遍共識為電力供應不充分，即難以擴張 AI 業務，進而加速驅動美國電網的穩定與韌性，成了電力基建需求高居不下的當務之急，整體美國電力市場持續供不應求，光是美國變壓器漲幅，就上看至 2028 年，加上川普美國製造政策推波助瀾，可預見的是，今年美國電力基建市場，興起上兆美元的新投資賽道，周邊衍生商機帶旺燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級、與算力等基礎設施等類股，股價中、長期表現有望萬馬奔騰。
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