點晶 115年06月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
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(3288)點晶-115年06月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:115/07/13
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
115年06月 54,000 43,365
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年07月 115年08月 115年09月
期初現金餘額 4,551 8,952 8,115
現金流入 22,709 7,095 7,116
現金支出 17,828 7,432 7,432
預計調度前資金缺口 4,881 -337 -316
金融機構借款 -480 -500 -500
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
股東往來 - - -
其他 - - -
期末餘額 8,952 8,115 7,299
備註:截至本月底股東往來餘額600仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
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資料來源-MoneyDJ理財網