特力 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告
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(2908)特力-本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:115/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Test-Rite Products Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,450,253
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):387,336
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):387,336
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通之資金需求
(1)公司名稱:Test-Rite Products Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司Test Rite PTE LTD同為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):159,131
(4)原資金貸與之餘額(仟元):64,556
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,556
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用(本列係配合母公司合併公告子公司期末餘額）
(1)公司名稱:Test Rite Tepro GmbH.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,450,253
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):260,415
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,415
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通之資金需求
(1)公司名稱:Test Rite Tepro GmbH.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司Test Rite Development GmbH同為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):989,132
(4)原資金貸與之餘額(仟元):215,773
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):215,773
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用(本列係配合母公司合併公告子公司期末餘額）
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,611,536
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,430,849
5.計息方式:
依資金成本機動調整
6.還款之:
(1)條件:
到期一次還本付息
(2)日期:
借款日起一年內到期償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3,236,904
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
44.64
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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資料來源-MoneyDJ理財網