泰茂 更正115年度第二季合併財務報告合併現金流量表及附註揭露內容
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2230)泰茂-更正115年度第二季合併財務報告合併現金流量表及附註揭露內容
1.事實發生日:115/09/03
2.公司名稱:泰茂實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正115年度第二季合併財務報報告合併現金流量表及
附註揭露內容
6.更正資訊項目/報表名稱:更正115年度第二季合併財務報報告第7、16、19、21、30、
33、34及37頁
7.更正前金額/內容/頁次:
(A)第7頁
項 目 115年1月1日至6月30日
利息收入 $ 3,678
處分及報廢不動產、廠房及設備利益 $ (3)
不影響現金流量之收益費損項目合計 $ 33,239
調整項目合計 $214,037
收取之利息 $ (3,678)
營業活動之淨現金流入(出) $100,820
匯率變動對現金及約當現金之影響數 $ 46,449
(B)第16頁
泰茂實業股份有限公司及子公司
備抵存貨跌價損失變動如下：
115年1月1日至6月30日
期初餘額 $83,661
本期淨變現價值跌價(回升) 8,543
匯率影響數 893
期末餘額 $93,159
(C)第19頁
(十一) 其他非流動資產
115年6月30日
預付設備款 $71,630
存出保證金 2,145
其他 2,113
合計 $76,159
(D)第21頁
(十七) 資本公積
115年6月30日
發行溢價 $214,385
合併溢額 23
實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額 5,948
可轉換公司債認列權益組成項目-認股權失效 4,539
合計 $224,895
(E)第30頁
1.金融工具之種類
115年6月30日
按攤銷後成本衡量之金融資產
現金及約當現金 $312,636
應收票據 21,268
應收帳款 118,425
其他應收款(含關係人) 15,663
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 223,760
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 42,210
存出保證金(帳列其他非流動資產) 2,145
合計 $736,107
(F)第33頁
信用風險集中情況
本集團對主要前三大客戶，於民國115年3月31日、114年12月31日及3月
31日應收帳款之帳面金額…
(G)第34頁
(3)流動性風險
114年6月30日 一年 二至三年 四至五年 五年以上 合計
非衍生性金融負債：
短期借款 206,000 $- $- $- $206,000
應付款項 31,549 - - - 31,549
其他應付款(含關係人) 99,409 - - - 99,409
營業週期內到期)
長期借款(含一年或一 3,175 359 151 - 3,685
營業週期內到期)
租賃負債(含流動及非 5,771 17,631 18,432 146,166 188,000
流動)
(H)第37頁
(二)應報導部門之損益及財務狀況
115年4月1日至6月30日
泰茂公司
應報導部門負債 $44.710
114年4月1日至6月30日
調節及銷除 合計
收入合計 $(27,277) $314,503
利息費用 $( 2,148)
8.更正後金額/內容/頁次:
(A)第7頁
項 目 115年1月1日至6月30日
利息收入 $ (3,678)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) $ 3
不影響現金流量之收益費損項目合計 $ 25,889
調整項目合計 $206,687
收取之利息 $ 3,678
營業活動之淨現金流入(出) $100,826
匯率變動對現金及約當現金之影響數 $ 46,443
(B)第16頁
泰茂實業股份有限公司及子公司
備抵存貨跌價損失變動如下：
115年1月1日至6月30日
期初餘額 $83,661
本期淨變現價值跌價(回升) 8,543
匯率影響數 955
期末餘額 $93,159
(C)第19頁
(十一) 其他非流動資產
115年6月30日
預付設備款 $71,630
存出保證金 2,416
其他 2,113
合計 $76,159
(D)第21頁
(十七) 資本公積
115年6月30日
發行溢價 $214,386
合併溢額 23
實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額 5,948
可轉換公司債認列權益組成項目-認股權失效 4,539
合計 $224,896
(E)第30頁
1.金融工具之種類
115年6月30日
按攤銷後成本衡量之金融資產
現金及約當現金 $312,636
應收票據 21,268
應收帳款 118,425
其他應收款(含關係人) 15,663
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 223,760
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 42,210
存出保證金(帳列其他非流動資產) 2,416
合計 $736,378
(F)第33頁
信用風險集中情況
本集團對主要前三大客戶，於民國115年6月30日、114年12月31日及6月
30日應收帳款之帳面金….
(G)第34頁
(3)流動性風險
114年6月30日 一年 二至三年 四至五年 五年以上 合計
非衍生性金融負債：
短期借款 206,000 $- $- $- $206,000
應付款項 31,549 - - - 31,549
其他應付款(含關係人) 99,409 - - - 99,409
長期借款(含一年或一 5,771 17,631 18,432 146,166 188,000
營業週期內到期)
租賃負債(含流動及非 3,175 359 151 - 3,685
流動)
@(H)第37頁
(二)應報導部門之損益及財務狀況
115年4月1日至6月30日
泰茂公司
應報導部門負債 $44,710
114年4月1日至6月30日
調節及銷除 合計
收入合計 $(27,227) $314,503
利息費用 $ 2,148
9.因應措施:更正資料並重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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資料來源-MoneyDJ理財網