AI、軍工、鋼鐵三大題材輪動，短線資金追逐熱門股全解析
短線資金追逐的熱門股
篩選邏輯為:
週漲幅排名前 5% : 表示個股為當週強勢股，通常是市場關注的焦點。
週成交量排名前 5% : 代表交易非常活躍，流動性高，市場參與度強。
產業與個股動態
資金回流 CPO、台廠緊跟美光通訊股表現
延續剛剛所提到的美國防部將 8 家陸企列入軍企名單, 其中包含光通訊廠新易盛、中際旭創，若這些企業真的遭到美方關注，市場臆測將會引發轉單效應，其中中際旭創為輝達、Google 等 AI 巨頭最大光通訊模組廠．其產生的效應應為最大，這件事讓近期本就強勢的台廠 CPO 又添一話題。
回到整個市場來看，美國光通訊族群中 Lumentum(LITE.US)、博通 (AVGO.US) 本週再創新高, 尤其以 Lumentum 最為強勢, 近幾月股價持續走高, 台股則在本周開始資金回流 CPO 族群, 本周強勢的 CPO 族群有: 3163 波若威(週 + 44.22)、4903 聯光通(週 + 34.11%)、3081 聯亞(週 + 27.08%)、4977 眾達 - KY (週 + 25.76%)、4979 華星光(週 + 22.66%)。
Google 自研 TPU 引爆行情! 台廠相關供應鏈本週漲勢洶洶
目前 Google TPU V7 第七版以於 2025 年 Q2 出貨, 預計在 2025 年下半年開始放量, 由於市場傳出 Meta 將大量採購 Google TPU 晶片, 市場認為此舉將挑戰輝達地位，供應鏈同步受惠, 其中包含: 光模組供應商 6442 光聖、IC 設計 2454 聯發科、PCB 廠 2368 金像電、2383 台光電、6831 邁科、散熱的 3017 奇鋐、6805 富世達、測試設備的 6223 旺矽、6510 精測以及 3081 聯亞等個股。
受此消息激勵, 聯發科在 11/26(三) 股價強鎖漲停版, 累計本週漲幅 21.83%, 單週出現爆量洪 K, 也順勢吞噬過往屢被機構調降評等的下跌狀況。
2030年國防預算升至 GDP 5% 軍工行情來的快去得快 留意利多出盡**
賴清德總統於 26 日宣布將斥資 1.25 兆新台幣做為國防特別預算, 用以發展無人載具、航太以及衛星等產業。此消息一出, 隔日軍工概念股開盤強勢上攻, 本週以 7402 邑錡、8033 雷虎、4971 IET-KY 最為強勢, 不過多數軍工股在市場消化完消息後, 資金快速撤出, 須留意短線風險。
鋼鐵需求逐步回升 烏俄進入和平協議 中鋼: 鋼鐵最壞時期已過!
近期多家鋼鐵廠發表樂觀展望, 2002 中鋼於 25 日法說會釋出正向訊號, 直接表明全球鋼市 2025 年打底、2026 年進入溫和復甦, 2013 中鋼構於 26 日召開法說會表明目前訂單能見度達 2026 年 Q3、長榮鋼也於法說會時表示目前在手訂單為開法說會來做多的一次, 1605 華新於 27 日調漲 12 月不銹鋼盤價、顯示整體需求有所改善, 不止產業在打底, 近期鋼鐵股股價也在築底中, 持續留意股價與法人動向。
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