美而快 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形
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(5321)美而快-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:114/12/31
2.公司名稱:美而快國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1140200019號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 114年12月 115年01月 115年02月
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期初金額 673,171 633,119 615,594
現金流入 253,400 270,850 280,742
現金流出 293,452 288,375 295,310
期末現金 633,119 615,594 601,026
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 1,351,093 1,072,403 277,689
中長期借款 1,035,252 1,035,252 0
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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資料來源-MoneyDJ理財網