大略-KY 公告本公司贖回可轉換公司債後，115年02月-115年04月現金收支狀況及相關資金調度情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，115年02月-115年04月現金收支狀況及相關資金調度情形
1.事實發生日:115/02/13
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至115年01月31日合併現金及銀行存款為新台幣27,276仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 115/02 115/03 115/04
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期初餘額 27,276 24,565 22,269
營運現金流入 9,884 10,299 11,162
營運現金流出 12,595 12,595 12,595
期末餘額 24,565 22,269 20,836
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 24,565 22,269 20,836
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。
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資料來源-MoneyDJ理財網