永冠-KY 公告本公司上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形

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(1589)永冠-KY-公告本公司上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:115/07/01
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
項 目 115年06月 115年07月 115年08月 115年09月
(實際) (預計) (預計) (預計)
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期初金額 1,146,350 1,138,115 702,743 585,977
現金流入 778,272 601,096 674,657 915,689
現金流出 786,507 1,036,468 791,423 936,784
期末現金 1,138,115 702,743 585,977 564,882
(2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形
項 目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 5,568,876 5,568,876 0
中長期借款 7,540,494 7,540,494 0
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
以上數字為公司以目前情況預估。 資料來源-MoneyDJ理財網