挪威主權基金選股 新增矽光子、散熱概念股 前15大持股曝光
上週台股單日跌700點後，外資法人逢低敲進的股票，25日紛紛大漲，其中JPP-KY（5284）大漲23元，收在漲停254.5元，3個交易日漲了24％，上詮（3363）大漲22.5元，收在350.5元，而做減肥劑的康霈（6919）也上漲5.5元，收在195.5元，這幾檔股票都有一個共通點，都是挪威主權基金最新增加的持股。
挪威主權基金新持股，加碼矽光子族群
挪威主權基金最近公布截至今年上半年，到6月30日前最新持股，中小型股中出現多檔矽光子概念股如波若威、華星光、上詮，還有AI伺服器的機櫃兼航空概念股的JPP-KY、中美晶轉投資的半導體特殊氣體公司台特化、啟碁、儒鴻、昇達科、高技、名軒、GIS-KY、聰泰、直得、禾榮科、晟銘電、碩天、昇陽半導體。
這一批挪威主權基金概念股在8月20日之後反彈行情都表現不錯，JPP-KY在3個交易日漲了24％，同一期間康霈也漲了10％。
反之，挪威主權基金也剔除了正基、達運、達興材料、均豪、碩禾、大台北、黑松、大銀微系統、聯華食、菱生、新鉅科、尼德科超眾、力山、昇佳電子、盛餘、新紡、宣德、上緯投控、台半、台灣虎航、鼎元、晶宏、台聚、全新、洋華、永記、兆赫，顯然主權基金不是只看產業，同樣是散熱，它就選擇了奇鋐科而不是尼德科超眾。
台積電、鴻海的重要股東，挪威基金持多家金控股
實際上，挪威主權基金官方網站上有公布更新的持股名單，在台股中共持有497檔股票，但持股比重超過該公司2％的也僅51檔而已。它也是台積電、鴻海、聯發科的重要股東，這三檔也是挪威主權基金持股金額最高的前三檔台股，持股台積電174億美元，持9.2億美元的鴻海和8.7億美元的聯發科，台達電以4.4億美元持股排第四。
若以持股金額排名，前15名中多檔金控股，包括玉山金、中信金、富邦金、兆豐金等，但以科技股名單來看，則有貿聯KY、 智邦科技、奇鋐科技、中華電信、全球排名第一的Socket供應商穎崴科技、世芯KY等等。
雖然有些公司號稱挪威主權基金成為該公司單一最大股東，但持股比重可能不太顯著。
到底台股裡面那些公司未來性被挪威主權基金非常看好，從其持股比重占該公司總股數比重就看得出來。根據挪威主權基金官網的公告，台股中單一持股最高是占該公司8.6％的高力熱處理，比今年6月公告的6.22％還高。
AI伺服器散熱被買進，看重輝達供應鏈
其次是持股達6.2％的穎崴科技，挪威主權基金對穎崴的投資金額排名也在台股中排進前15大。再來是有拿到輝達訂單的貿聯KY的4.93％，僅次於新制勞退基金的6.4％為第二大股東。第四是矽光子的聯亞光電，持股高達4.86％，中興電排第五。
從挪威主權基金官方網站公布對台灣的持股來看，AI產也上游聯發科、世芯KY，製造的台積電，下游伺服器的鴻海，散熱的奇鋐科，多檔CPO光通訊概念股聯亞科、上詮、波若威等，都是主權基金中長期看好的趨勢，等於重壓AI、半導體產業，從過去看重蘋果供應鏈轉向輝達供應鏈了。