永冠-KY 公告說明本公司民國115年2月23日公司債到期尚未償還，本月現金預算表及前月現金預算執行情形

公開資訊觀測站重大訊息公告
(1589)永冠-KY-公告說明本公司民國115年2月23日公司債到期尚未償還，本月現金預算表及前月現金預算執行情形
1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司
2.與公司關係:本公司
3.相互持股比例:不適用
4.喪失債信之日期:115/02/23
5.喪失債信之金額:1,035,605,020
6.喪失債信情事之事件內容:
本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於
2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元
，本公司未能如期按進度償付。
7.因應及保全措施:
本公司透過公司債受託銀行公告償還方案，並依相關規定辦理後續事宜。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115年6月份現金預算執行情形(單位：新台幣仟元)
項目 115年6月現金預算 115年6月預算執行情形 115年7月現金預算
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期初金額 1,146,350 1,146,350 1,138,115
現金流入 683,208 778,272 601,096
現金流出 823,304 786,507 1,036,468
期末現金 1,006,254 1,138,115 702,743 資料來源-MoneyDJ理財網