本週焦點股：光學鏡頭、資服、HBM | 營運解析&第一季成長預估
本週雖在開盤當天因過年期間的事件補跌830點，但隨後幾天強彈約784點，幾乎要將週一的跌幅填補，盤面上也有不少強勢的族群如被動元件、資通、機器人等。本篇整理6檔本週盤面焦點股及第一季營收成長預估，提供給大家參考。
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亞光(3019)：預估第一季營收YoY+35.78%
亞光(3019)作為一家專注於光學元件製造的領先企業，憑藉其多元的光學設計與製造能力，不斷在市場中鞏固自身的競爭優勢。其主要產品包括車載鏡頭、數位相機鏡頭及高階智慧型手機鏡片等，近期與新加坡MetaOptics的合作備忘錄預示著未來在Meta Lens技術創新方面的潛力。此外，亞光在菲律賓的第二廠計畫也預計將在2026年下半年投產，這將有助於進一步提升公司的產能以滿足日益增長的市場需求。
在財務表現方面，亞光去年營收達到230.47億元，年增29.3%，再次創下了2012年以來的歷史新高。尤其是2024年前三季稅後純益為12.42億元，每股純益達4.45元，更是創下了2008年以來的同期新高。技術圖表上，亞光突破了各大均線，並顯示出多頭趨勢，散戶與法人籌碼積極湧入，投信連續買超。但股價目前已高於市場合理估值範圍，建議投資者在短期漲幅較大之際保持謹慎，以觀察未來市場走勢的進一步明朗化。整體而言，亞光(3019)依然具備增長潛力，尤其是在AI與機器人以及車用鏡頭市場的佈局上，但也應警惕市場波動與外部經濟環境可能帶來的挑戰。
擎亞(8096)：預估第一季營收YoY+19.15%
擎亞(8096)專注於高頻寬記憶體的開發與生產，並因市場對人工智慧伺服器需求的提升而獲得成長機遇。公司表示，去年HBM相關營收較2023年翻倍成長，且去年第四季需求強勁，帶動營收與本業毛利率雙雙提升，並預期今年第一季將延續成長動能，加上三星的HBM3與HBM3E產品於下半年開始貢獻擎亞營收。
擎亞近期的財務表現顯示營業收入達到68.45億元，比去年同期有增長，儘管存在全球經濟波動帶來的不確定性，但其業務的穩定性和毛利率的改善項目為公司帶來利好。從技術面看，擎亞的股價近期突破了若干技術指標，包括MACD大於0及RSI向上，反映出正面的市場情緒和技術信號。總體而言，擎亞以持續的營收成長和盈利提升為市場提供了良好的基本面支持，而資本市場對其未來的預期也較為樂觀。但需警惕市場過度反應和股價過分上漲後帶來的回調風險。
全球傳動(4540)：預估第一季營收YoY+10.98%
全球傳動(4540)是專注於機器人及AI應用領域的公司，其產品包括開發行星滾柱螺桿等關鍵元件，這些元件被廣泛應用於智能生產及機器人手臂與腿部的功能實現上。全球傳動在技術創新方面持續投入，力求在機器人市場中占據一席之地，使其產品線在AI和機器人技術的浪潮中得以拓展。隨著全球AI技術的快速發展，個股也逐漸吸引市場的聚焦。
近期全球傳動日成交量活躍，價格動能強勁，顯示出資金熱情。根據技術分析，全球傳動的股價已經突破多條平均線，RSI與KD指標均指向多方積極行情，其月營收更創下近12個月的新高。然而，仍需關注面臨短期虧損預測挑戰及對未來轉虧為盈的期許。儘管技術面呈現上揚信號，但從基本面的ROE及EPS角度出發，建議投資者在短期觀察市場趨勢、成交量變化的同時，謹慎參考該項股票的估值，以避免潛在波動風險。長期來說，全球傳動在不斷增長的機器人市場中仍然具有相當的增長潛力。
艾訊(3088)：預估第一季營收YoY+27.27%
艾訊(3088)作為工業電腦領域的領導品牌，主要致力於提供高效能的邊緣運算解決方案和自動化系統，近期在技術創新和產品迭代上成就不凡，公司推出的新型控制器ROBOX300以及即將支持NVIDIA平台的邊緣AI系統AIE100/AIE110，都展現出其技術研發的深度和廣度。艾訊同時受益於邊緣AI市場的快速增長及美國製造回流趨勢，顯示出其在自動化及智慧交通領域的潛力不容小覷，而其業務分布則主要集中於美洲市場，佔比達46%。
艾訊近期的營收表現值得關注，其在Q3的營收創下單季新高，主要得益於客戶的提前拉貨。2025年其營運預期持續增長，有望實現營收雙位數增長。技術面分析顯示，艾訊的多頭趨勢明顯，成交量和股價均屢創新高，MACD、RSI等技術指標均維持上漲趨勢，顯示未來有進一步上漲的空間。市場對其持樂觀態度，尤其是隨著邊緣AI與自動化業務的擴展，投資者對艾訊的未來成長抱有積極預期。整體來看，艾訊的基本面穩健，近期股價表現亦為其提供了強有力的支撐。
驊宏資(6148)：預估第一季營收YoY+72.48%
驊宏資(6148)作為資服股的代表企業之一，自今年農曆年後隨著AI新創公司DeepSeek帶動的資服股熱潮而獲得高度關注。該公司主要聚焦於雲端服務市場的擴展，同時強化AI相關產品與服務的開發，以滿足日益增長的數位轉型需求。驊宏資立足於提供客戶化的解決方案，不僅加強了與合作夥伴的聯結，也進一步優化了資本運用，為公司未來的增長提供一個堅實的基礎。近期，該公司因高漲的市場情緒而持續吸引投資者參與，成為市場的焦點。
財務表現及技術面來看，驊宏資(6148)近期的股價動能相當強勁，最近三日連續漲停，漲幅超過30%。技術指標方面，MACD呈現正值，RSI向上，加上成交量連續增長顯示市場的熱烈追捧。然而，高點後顯現的賣壓及空軍進場的跡象，或許造成未來波動的隱憂。同時，融資融券雙雙增加，週轉率異常高，顯示出資金流動激烈。綜合基本面與技術分析，驊宏資的短期走勢可能持續受益於AI技術推動下的資服股需求增長，整體市場偏樂觀，但投資者應謹慎應對市場可能的波動風險，並考慮在價格回調或支撐點附近再進場布局。
零壹(3029)：預估第一季營收YoY+45.11%
零壹(3029)作為台灣著名的資訊服務提供商，其主要運營涉及雲平台、人工智慧及大數據解決方案等領域。該公司也積極推動數位轉型，協助客戶進行綠色革命，透過與倍力資訊的合作，代理碳管理平台「碳管家」以強化在資訊通路業的佈局。此外，零壹擁有台灣輝達GPU伺服器最大的代理權，顯示出其在硬體產品分銷方面的重要市佔地位。
零壹近期財務表現強勁，展望2025年，法人預測零壹全年營收將創新高，年增率有望維持在40%以上。然而，須注意的是，公司近期股價波動劇烈，雖由低點回升至高點，且成交量增加，但短期內仍面臨調整壓力。技術面上，股價接近布林上緣且短期均線逐漸向上，顯示存在強勁的上漲支撐。此外，從基本面分析，零壹的季營收成長率超過20%，ROE大於15%，顯示了顯著的增長潛力。但值得警愓的是，近期大戶持股減少，有主力出貨跡象，投資者應謹慎操作，風險承受能力較低的投資者應保持觀望狀態。
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（圖：營收飆漲追蹤器、筆者整理/責任編輯：Tim）
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