台灣50指數比較:0050、006208、00922、00923
00922 國泰台灣領袖 50ETF 基金是今年 3 月 16 號新發行,由於台灣存股族定期定額前五名的標的中,包含了 0050 與 006208 這兩檔台灣 50 指數 ETF,因此大家都想知道 00922 與它們的差異。
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00922 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」,指數編製方式首先為 MSCI 台灣指數成分股為母體 (包含上市與上櫃),依照市值大小作為原始權重;再來納入 ESG 投資優勢,爭議性武器與近四季每股盈餘為負會被排除,且 MSCI 低碳轉型分數最後 20% 且 ESG 評級為 B 以下的公司也會排除;並以「低碳轉型分數」進行個股權重調整,取前 50 大企業為成分股;總結來說,與 0050、006208 追蹤之「台灣 50 指數」單純為市值前 50 大之上市公司,多了低碳轉型篩選議題、與擴增較廣的上櫃市場,並以 ESG 為排序。
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除了 00922,於今年 2 月推出的 00923 群益台灣 ESG 低碳 50ETF 基金,也是大家比較的話題之一,追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」,採樣母體是台股上市普通股股票,經流動性指標篩選後,依「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料作為篩選條件,選取市值前 50 大股票,運用自由流通市值加權,表彰臺灣具永續 ESG 表現、低碳密度之特性;整體來說,可以說是「台灣 50 指數」再加上 ESG 概念、且一樣為市值排序之 ETF。
而 00922 與 00923 皆納入台積電條款,單一持股比重控制在 30%,詳細前十大成分股如下:
前 10 大
持股
00922
%
0050
%
006208
%
00923
%
1
台積電
30.55
台積電
47.79
台積電
47.91
台積電
30.65
2
鴻海
5.22
鴻海
4.53
鴻海
4.54
聯發科
6.92
3
聯發科
4.66
聯發科
4.03
聯發科
4.04
聯電
4.92
4
台達電
4.01
台達電
2.44
台達電
2.44
鴻海
4.71
5
聯電
2.15
聯電
2.16
聯電
2.17
創意
4.14
6
富邦金
2.08
中華電
1.71
中華電
1.71
日月光
4.09
7
中華電
2.07
富邦金
1.6
富邦金
1.6
聯詠
3.57
8
和泰
1.96
中信金
1.57
中信金
1.58
瑞昱
3.31
9
中信金
1.93
南亞
1.56
南亞
1.57
台達電
2.56
10
兆豐金
1.83
國泰金
1.45
國泰金
1.46
力積電
2.56
另外,存股族在意的經理費,目前以下四檔仍以 006208 最低,但若投資人想參與 ESG 選股,00922 經理費為 0.2%、00923 則為 0.32%。
ETF
經理費
保管費
00922
0.20%
0.035%
0050
0.32%
0.04%
006208
0.15%
0.035%
00923
0.32%
0.035%
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