「復華A級債券傘型基金」募集案申報生效

復華證券投資信託股份有限公司申報募集「復華A級債券傘型證券投資信託基金」申報生效案

復華證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「復華A級債券傘型證券投資信託基金」，包括「復華二年半至五年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」、「復華三至八年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」及「復華三至八年機動到期A級債券台幣證券投資信託基金」等3檔子基金，總面額各為美元6億元、美元6億元及新臺幣200億元，分別由永豐商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司及台北富邦商業銀行股份有限公司擔任保管機構，並分別以美元、美元及新臺幣計價發行，自112年9月11日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額美元1,000萬元、美元1,000萬元及新臺幣3億元。

原則上，該基金之各子基金自成立日起6個月後，投資於符合本會核准或認可之信用評等機構評等為A-或A3級(含)以上債券總金額，不得低於各子基金淨資產價值之60%(含)；投資於成熟市場債券總金額，不得低於各子基金淨資產價值之60%(含)。

「復華二年半至五年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」之存續期間為自成立日之次日起屆滿5年之當日，如該日為非營業日則指次一營業日；或自成立日起至提前結算付款日止之期間。「復華三至八年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」及「復華三至八年機動到期A級債券台幣證券投資信託基金」存續期間為自成立日之次日起屆滿8年之當日，如該日為非營業日則指次一營業日；或自成立日起至提前結算付款日止之期間。本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，並自成立之日起90日後開放買回，各子基金到期日前請求買回者，將收取買回總額1%之買回費用並歸入各子基金資產。

「復華A級債券傘型證券投資信託基金」募集額度涉及資金之匯出入，復華證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)

資料來源-MoneyDJ理財網