台積電100萬買不起！00904、00891、00892…把握法說會行情，「含積量」ETF快卡位，這檔績效翻倍
作者 : 翁申霖 整理
圖片 : Shutterstock
權王台積電(2330)登千金股行列，加上外資亦頻頻提高台積電目標價等題材加持，有助於國內高「含積量」ETF，包括00904、00891等5檔ETF表現多受惠於半導體股的漲勢，接續將迎來第二季台積電法說行情，展現新一波助漲攻勢。
護國神山台積電(2330)7/4開盤衝破千元大關，躋身千金股行列，7/5最高一度上漲5元來到1010元，終場收在平盤價1005元，站穩千金腳步，似乎在為7/18法說會行情提前暖身。在全球AI熱潮助攻下，外資頻頻提高台積電目標價等題材加持，有助於國內高「含積量」ETF，迎來第二季台積電法說行情，展現新一波助漲攻勢。
根據CMoney統計，今年以來國內高「含積量」ETF績效表現不俗，以半導體ETF為例，從年初迄成計算還原淨值的含息報酬表現，表現最好的「新光臺灣半導體30 ETF(00904)」，今年以來漲幅達29.67%；若觀察台股4/22起漲以來波段表現，也明顯發現國內5檔半導體ETF含息報酬表現俱佳，整體表現皆贏過同期間大盤，其中，00904上漲25.55%表現亮眼，贏過大盤19.38%表現，績效差距拉大到6.17%。
00904經理人詹佳峯指出，台積電7/18法說召開前，業界傳出台積電2奈米後續需求超乎市場預期強勁，預料台積電2025年資本支將較2024年再衝高，估今年台積電資本支出將介於280至320億美元，而2025年有機會攀高至320至360億美元，新光投信台股投資團隊也說明，7月台股投資焦點，仍鎖定台積電2025年資本支出成長。
詹佳峯表示，從本周開始，上市櫃企業將陸續公布6月營收，預估各家企業6月營收表現不差，同時第二季新台幣較美元貶值約1.5%，上市櫃企業匯兌收益有望挹注第二季企業財報表現，預期8月上市櫃企業季報表現亦佳，對第三季台股行情仍具基本面支撐，加上輝達將於8/23公布財報，倘若輝達財報再報佳音，將有助於提振半導體類股價續航演出。
目前台股均線採多頭排列，預期在修正均線乖離與過熱指標後，中長線仍不看淡，詹佳峯建議投資人逢指數拉回後，可優先佈局半導體ETF，透過台積電、輝達兩大業績股雙拳出擊，捕捉第三季台積電法說會行情「有積之彈」。
「新光臺灣半導體30 ETF(00904)」成分股
00904的選股邏輯為直接參與臺灣上市、上櫃公司半導體產業相關類股。
台積電、聯發科助攻
00927年化配息率上看雙位數
時序來到下半年，7月即將配息的ETF也陸續公告每股預估配發金額。
據群益投信官網公告資訊，「群益半導體收益(00927)」本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.64元，若以7月1日收盤價21.2元來推算，單季配息殖利率3.01%、年化配息殖利率12.07%，除息日訂於7月19日。
想要參與配息的投資人，最晚須在7月18日買進，配息發放日則在8月9日。
這次配息是00927自去年6月6日掛牌上市以來，第5次配息。00927採季配息，前二次配息都是0.22元，第三次配息提高至0.36元，第四次配息0.4，前四次都順利完成填息，並且創歷史新高價。
進一步觀察00927主要持股，前三大分別為台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)；與00904相似的是，00927追蹤指數為臺灣半導體收益指數，是首檔精選高息成分股的台股半導體ETF。
台積電登「千金股」帶動00891績效翻倍
台積電的亮眼表現讓諸多高含積量ETF也跟著受惠，據CMoney統計，其中有二檔ETF報酬翻一倍，分別是昨日漲幅達1.65%的「新光臺灣半導體30 ETF(00904)」，以及「中信關鍵半導體(00891)」昨日漲幅為1.5%。
00891經理人張圭慧表示，台積電法說將於7月中旬登場，目前3奈米的訂單呈現供不應求的狀況，主要受惠於蘋果、輝達等主要客戶產能全包，市場預期訂單將持續滿至2026年。因此，市場推估台積電3奈米有望漲價5％以上，而先進封裝也有望漲價10％以上。
隨著AI浪潮持續變現，台積電的先進製程（3奈米）和先進封裝，將保持領先地位，且在市占率提升下，漲價效應可期，有望為AI趨勢下最大受惠者，進而帶動台積電相關供應鏈，如日月光投控、家登、創意等先進封裝CoWoS概念股持續受惠。
張圭慧認為，半導體ETF後市表現可期，建議投資人可持續鎖定半導體相關ETF，順勢掌握半導體新一波成長行情。
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