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比亞迪獲利成長,巴菲特卻逢高賣出?謝金河揭背後盤算:股神的亞洲2大代表作藏強大意涵

作者 : 謝金河

巴菲特出手背後的玄機

今年全球金融市場波濤洶湧,情勢險峻,但股神巴菲特老神在在,他在第一季大力加碼蘋果及西方石油,第二季帳面慘賠,不過,他仍然信心十足,呼籲投資人千萬不要放空美股。

回頭看,今年蘋果彈升力十足,西方石油股價大漲,巴菲特已準備將其私有化。

最值得關注的是,股神最近出手賣出比亞迪的股票!巴菲特很少買入亞洲地區的股票,2008年,他斥資18億人民幣買入2.25億股的比亞迪,引發市場關注。在08年前後,鴻海實力遠遠勝過比亞迪,郭董一度狀告王傳福,此時,王傳福引領比亞迪從組裝代工,走向電動車,電池模組,充電椿等產業,迅速拉開與鴻海的差距。

巴菲特以旗下中美能源投資比亞迪,這13年一直緊抱持股不賣,市場也高度關注巴菲特何時會出手?今年中國經濟面臨嚴峻挑戰,但電動汽車板塊蒸蒸日上,除了寧德時代,比亞迪股價表現最出色,最高在香港H股漲到333港元,A股也大漲到358.86人民幣,這13年按捺不動的巴菲特終於出手了。

股神巴菲特在8月24日公告減持比亞迪133.1萬股,持股比率由20.04%降到19.92%,其實在這一筆公告之前,巴菲特小額減碼已賣出630萬股,9月1日又再減持171.62萬股,看起來這個減持動作可能持續,比亞迪在壓力下已經從333港元跌到224.6港元。

比亞迪剛剛發佈半年報,上半年營收1506.07億人民幣,淨利35.95億人民幣,今年淨利目標79.08億人民幣,23年可達121.24億人民幣,24年174.04億人民幣,看起來成長態勢明顯,但股神卻選擇在這個時點出手,從投資的角度來看,這可能是產業景氣的高原期,另一個角度也可能是對中國經濟的疑慮。

和比亞迪對比的是,巴菲特在2020年8月安倍辭首相不久便斥資60億美元買入日本5大商社股票,那個時候,全球看衰日本經濟,日本股票,巴菲特進場買進5大商社股票,如今回頭一看,5大商社股票全數大漲,像丸紅從456.2大漲到1507日圓,三井商社從2094.5到4845日圓,伊藤忠商事從1740到4349日圓,今年全球股市大幅下跌,但巴菲特買入的5大商社股價都在高檔。

巴菲特逢高賣出比亞迪,逢低買進日本5大商社,這是他在亞洲操作的兩個代表作,背後都有強大的意涵。這些年,巴菲特說他絕不碰科技股,後來卻大舉加碼蘋果,今年最大代表作是買進西方石油,這次賣出比亞迪,可能也是一個重要訊息。當年股神選擇比亞迪,沒有看到鴻海,13年後,也看出兩家公司的命運!

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