淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:114/06/13
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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114年05月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
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期初現金餘額 13,718 8,857 5,696
現金流入 404 404 3,404
現金支出 5,265 3,565 3,565
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小計 8,857 5,696 5,535
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 8,857 5,696 5,535
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截止114年05月底股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 05月份實際數 05月份預估數 差異數
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期初現金餘額 19,265 19,265 0
現金流入 3,112 404 2,708
現金支出 8,659 7,565 1,094
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小計 13,718 12,104 1,614
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 13,718 12,104 1,614
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為處分海外股權增加2,708仟元。
(2)現金支出增加主因為其他應付款實際支付較預計增加1,094仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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資料來源-MoneyDJ理財網