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生活

00940要配息了!7月9日確定配息金額 最後買進日是這天

TVBS

更新於 2024年06月26日09:30 • 發布於 2024年06月26日09:30 • 謝佩穎
ETF00940將在7月9日公告確定配息金額。(示意圖/shutterstock達志影像)

受到市場關注的元大台灣價值高息(00940)公告要配息了!未來將在7月9日公告確定配息金額,7月11日除息,7月10日前買進並持有可參與除息,配息發放日則為8月1日。

元大投信表示,00940於上市掛牌當周至6月21日,投資人數自70.8萬成長至96.3萬,發行單位數亦呈增加,顯示投資人持續加碼買進,伴隨淨值成長,最新規模並來到1883億。

元大投信說明,以00940目前的淨值組成,現階段配息將以股利所得為主,而00940至6月26日收盤淨值為10.23元,若未來持續高於發行價,每月均可評估配發已實現資本利得。若已實現資本利得暫不配發,亦會持續留於ETF帳上,計算於每日淨值之內,投資人權益不受影響。

不過,00940在未上市前就轟動,規模達到1800億大關,上市後股價破發,直到上周才回到發行價格之上,也導致不少投資散戶紛紛「跳車」,股東大縮水降至96萬,雖然散戶減少,但仍然有千張大戶不斷上車,吸收籌碼,等待接下來的配息開出來的數字能夠讓投資人滿意。

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