🔐 股市駱哥【台股週報】10/28~11/01週策略規劃

台股10/28~11/01週看法

上週提要

台積電法說的多頭煙火，但無法刺激帶動更多電子族群上漲，甚至凸顯設備股漲太多無法激勵股價的事實，這讓市場會更加小心股價在高基期的產業，如果到年底都無法真正有營收那真的要特別小心股價的修正，這些產業包含漲多的設備股、CPO光通、FOPLP、機器人等，建議耐心等修正拉回後再切入。

市場基本盤在GB200將啟動進入量產的時刻，將會激勵相關類股起漲，蘋果手機Q4下修大立光法說會已反應，市場資金開始流入低位階低基期類股，如ABF景碩與欣興可以注意，如果技術面出現轉強點可以進場布局，再來就是觀察上週五轉強的陸港股，台股台積電法說後失去更新的話題，剛推出新一波刺激政策的陸港股有機會吸金，元大滬深300正2(00637L)仍然是首選。

這週台股聚焦方向

美股這週將進入超級財報週，投資該如何因應…………

低基期低位階的個股仍然是首選，技術面股價在右下角，打底過籌碼相對安定的個股，只要基數面轉強突破帶量都會有上漲空間，個股產業明年是否看好似乎不是重點，重點在於下檔空間有限，停損停利好設，部份產業再爛也就這樣，如果明年還有期待性的，股價延伸性就會好一點，這也印證我之前分析的高基期產業股價上漲空間不夠大，會面臨到修正的問題。

集團股作帳持續，拉回仍然可以觀察鴻海集團、廣達集團、聯發科集團與金寶集團為首選。

美股近期在川普當選呼聲越來越高下，市場也開始出現不同的產業修正，其中太陽能綠能產業影響最嚴重，FSLR直接修正20%以上，當然或許跟核能起來有關，但可以看出市場對於川普當選已經開始壓注了，近期市場也開始討論川普當選對台影響，其中台積電最受矚目，一篇尚未完全證實的陸企透過白手套下單事件，就可以讓影射的個股出現下跌，如威盛、世芯-KY等，想必假設川普真的當選，中、美、台政治關係將會影響股市很多動盪。

這週將進入美股超級財報週，10/29~10/31大多與軟體股相關居多，假設出現拉回仍然維持策略，Q4續佈局FNGU與統一FANG+(00757)，等待明年Q1迎接美股各家CSP廠商出現軟體升級的期待。

總結

由於NVDA 11/20才開財報，就是美國大選之後，所以期待值可以延續，市場基本盤仍然在GB200進入量產的時刻，相關類股還是比較強勢，如鴻海、廣達、台達電等，散熱與機殼相關硬體上漲空間較小、我應該有提過原因，請自行去複習影音，鴻海加速硬體零件自製化下，持續會壓縮零件硬體廠商毛利，市場資金持續流入低位階低基期類股，如上週提到的ABF景碩與欣興，這也看出市場對於高基期股價的不認同與川普對美股造成的不確定因素。

技術面在高檔轉弱與籌碼面較凌亂個股暫時不要介入，注意投信持股超過20%以上個股(ETF相關除外)，投信即將進入Q4結帳行情，水位過高如果出現投信開始持續賣超，技術面轉弱下建議優先減碼持股。

整體看一樣投資步調放慢，不追高漲多個股，優先佈局低位階產業，看好產業等修正拉回後轉強在切入，11月出現震盪下來仍然以站在買方為主，多元分散佈局在不同國家地區與產業分散為主。

以上是預期的規劃策略，如果有太大變化請看每日盤是解析，會有最新的調整策略。

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