台股兩檔最純的市值型ETF分別是元大台灣50(0050)、富邦台50(006208),其選股邏輯都是從台股市值前50大的公司來挑選,但國內規模最大、老字號市值型ETF元大台灣50(0050)在農曆年前出大招,宣布調降經理費、保管費等內扣手續費。
0050的動作被市場解讀成,劍指富邦台50(006208);不僅如此,自2月中旬開始,緊接著先後還有3檔市值型ETF新兵即將開募,預估將掀起一波市值型ETF大車拼。
市值型ETF基本上是貼著股市大盤走,績效與大盤類似,例如市面上兩檔最純的市值型ETF分別是元大台灣50(0050)、富邦台50(006208),其選股邏輯就是從台股市值前50大的公司來挑選,主要投資於權值股。
老大哥0050大降費用率後,市場預期「有望分割」
近期市值型ETF最受市場矚目的消息莫過於,元大投信在農曆年前震撼宣布調降0050的經理費、保管費等內扣手續費,調整前的費用率為經理費0.32%、保管費0.035%;調整後,依照目前0050的規模估算,經理費約 0.11%、保管費0.03%,大幅降低投資人布局的成本。
由於元大台灣50(0050)跟富邦台50(006208)都是追蹤台灣50指數,因此績效表現相當,但因為006208的內扣費用較低,總報酬率略勝一籌,加上入手價相對低,006208在2024年一整年的規模成長、受益人數大幅追趕,也讓老大哥不得不出手。
0050除了宣布調降經理費、保管費等內扣手續費,減少投資人布局的成本之外,也同步修訂部分契約條款,其中一項增列「基金分割、反分割」相關條文,引發市場聯想,0050未來有望進行分割,降低入手門檻。
截至7日為止,元大台灣50(0050)的收盤價已經來到198.55元,等於入手一張0050就要市價19萬8500餘元,對於一般小資族來說,入手門檻相對已高;若未來能啟動分割、降低每股價格,投資人也能更容易參與交易。
006208規模衝破2000億元大關,6大市值型ETF一次看
相較之下,富邦台50(006208)目前經理費0.15%、保管費0.035%,雖然已經高於0050,但006208似乎並未受到影響,農曆年後一開春,006208的資產規模正式衝破2000億元大關。外界也相當關注,接下來006208是否會有更進一步的策略因應。
攤開目前國內前6大市值型ETF當中,截至2月6日統計,元大投信所發行的元大台灣50(0050)資產規模已達4574億元,穩居龍頭之冠;接著是與0050追蹤同一指數、由富邦投信發行的富邦台50(006208),資產規模也突破2000億大關至2035億元。
另外,包括富邦公司治理(00692)資產規模319億元、國泰台灣領袖50(00922)及元大臺灣ESG永續(00850)規模皆超越200億元,分別為215億元及203億元;至於群益台ESG低碳50(00923)則以規模191億元緊追在後。
市值型ETF齊放,3檔新兵即將登場搶市
事實上,高股息ETF已從去年第4季起逐漸退燒,相對地,市值型ETF又重回主戰場,因此蛇年一開年,投信公司也緊鑼密鼓準備發行市值型ETF的新產品,其中,又以保德信投信打頭陣,即將推出保德信市值動能50(009803),將於2月18日至24日展開募集。
接著還有富邦投信,推出富邦台灣旗艦動能50(009802),將於2月24日至26日展開募集;另外,還有聯邦投信將推出旗下首檔ETF的聯邦台灣精彩50也預定於3月募集;甚至華南永昌投信目前也已經送出華南永昌台灣優選50 ETF的募集申請,等待主管機關核准中。市場預料,2025年將掀起一波市值型ETF大戰。