รีวิวกองทุน MEGA10: โอกาสลงทุนใน 10 บริษัท ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนดูวิดีโอด้านล่างนี้ก่อนครับ

นี่คือพลังแห่งอารมณ์ และ แบรนด์ ซึ่งไม่ได้สร้าง 2-3 เดือนเสร็จ แต่นี่คือการปูเส้นทางอันสุดยอดยาวนานของสุดยอด Designer และ Innovator แห่งวงการเทคโนโลยีอย่าง Steve Jobs หากพูดถึง Steve Jobs หลายคนคงนึกถึง Super นวัตกรรมอย่างไอโฟนหรือคอมพิวเตอร์ iMac ที่ปฏิวัติวงการมือถือและคอมพิวเตอร์แบบเดิม ๆ ไปอย่างสิ้นเชิง ความสุดยอดของสินค้าเหล่านี้ก็คือ ถึงคนจะต้องบุกน้ำลุยไฟ ราคาแพงแค่ไหน แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งไอโฟนแล้ว ผมเชื่อว่าไม่มีใครยอมแพ้แน่นอน นี่คือพลังแห่งแบรนด์ในแง่ของธุรกิจซึ่งเปรียบเสมือนพลังและคูเมืองอันยิ่งใหญ่ เพราะอะไร? เพราะธุรกิจที่มีแบรนด์ไม่จำเป็นต้องง้อลูกค้า แต่ลูกค้าต้องตามง้อจึงทำให้ขึ้นราคาสินค้าได้อย่างอิสระสร้างรายได้และกำไรที่เหนือธุรกิจและหุ้นทั่ว ๆ ไป ในเชิงของการลงทุนแล้ว หุ้นเหล่านี้หากเป็นสินค้าที่คนซื้อเรื่อยไปไม่มีหยุดหรือขึ้นราคาได้เรื่อย ๆ ถือว่าเป็น Superstock ที่ยากจะล้มหายตายจาก อีกทั้งนับวันหากแตกไลน์สินค้าเพิ่มเติมลูกบอลหิมะ (snowball) ลูกนี้มีแต่จะยิ่งมีรายได้ที่แข็งแกร่งทบกันไปเรื่อย ๆ เป็นก้อนใหญ่ นี่จึงเป็นที่มาแห่งสุดยอดกองทุน กองทุนที่สุดแห่งแบรนด์จากบริษัทยักษ์ใหญ่ สร้างคูเมืองรายได้ที่แข็งแกร่ง กลายเป็นกองทุนหุ้นที่รวมที่สุดแห่งหุ้นแบรนด์ชั้นนำของบริษัทที่จดทะเบียนในอเมริกาน่าลงทุนในระยะยาว

กองทุน MEGA10 กองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่สุดแห่งแบรนด์ ในประเทศมหาอำนาจอันดับ 1

หากพูดถึงประเทศมหาอำนาจของโลก อเมริกา ต้องเป็นประเทศแรกแน่ ๆ ที่ทุกคนนึกขึ้นมาในหัว ไม่ว่าจะด้วยระบบระเบียบการปกครอง แนวคิดทุนนิยมที่อาจจะเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบที่สุด ส่งผลให้อเมริกาเป็นประเทศที่มีอะไรใหม่ ๆ พัฒนาตลอดเวลา และมีตลาดหุ้นที่เป็นผู้นำโลก สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ภาพแสดงผลตอบแทนดัชนี S&P500 เทียบดัชนีหุ้นตลาดเกิดใหม่และอื่น ๆ ที่มา: seekingalpha.com วันที่: 23 เมษายน 2020

กองทุน MEGA10 จะทำการคัดเลือกสุดยอดหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอเมริกา โดยจะคัดเลือกหุ้นที่มีแบรนด์แข็งแกร่งและมี market cap หรือความใหญ่ของหุ้นเป็นอันดับต้น ๆ ส่วนเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการคัด market cap เรื่อย ๆ เหตุผลที่ว่าอาจจะเป็นตามภาพนี้ครับ

ภาพแสดงประวัติศาสตร์หุ้นที่มี Market cap ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มา: visualcapitalist.com วันที่: 21 มิถุนายน 2019

เราจะเห็นได้ว่าสุดยอดหุ้น Big cap ในโลกนี้เปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุด ความยิ่งใหญ่อาจอยู่เพียงช่วงยุคสมัยหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการหมุนพอร์ต monitor ไว้บ้าง อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ว่าได้บ้างครับ

กองทุนนี้คัดหุ้นเลือกหุ้นอย่างไร?

ภาพแสดงการคัดเลือกหุ้นตามแบบฉบับกองทุน MEGA10 ที่มา: เอกสารนำเสนอการขาย บลจ. ทาลิส เดือนพฤศจิกายน 2022

กองทุน MEGA10 จะทำการคัดเลือกหุ้นผ่านตัวชูโรงของกองซึ่งหนีไม่พ้นบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่งสะท้อนความสามารถในการแข่งขันที่ยากจะเลียนแบบ จากนั้นจึงค่อยมาตัดเลือกหุ้นตาม market cap เพื่อลดความเสี่ยง ตามมาด้วยตัวกรองตามมาตรฐานอย่างสภาพคล่อง และท้ายที่สุดแล้วหลังจากผ่านกระบวนการข้างต้นทั้งหมดหุ้นแต่ละตัวจะถูกนำมาจัดน้ำหนักการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

กองทุนนี้คัดหุ้นแบรนด์เด่นอย่างไร?

เป็นที่รู้กันว่าแบรนด์เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้และเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในหัวคนเพียงเท่านั้น ดังนั้นคำถามที่อาจผุดขึ้นมาในหัวหลาย ๆ คนก็อาจจะเป็น… แล้วกองทุนนี้มีวิธีคัดเลือกสุดยอดหุ้นที่มีแบรนด์อย่างไร? (แบบไม่มโน)

ภาพแสดงการประเมินวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ของกองทุน MEGA10 ที่มา: เอกสารนำเสนอการขาย บลจ. ทาลิส เดือนพฤศจิกายน 2022

จากภาพเราจะเห็นได้ว่ากองทุนนี้คัดเลือกหุ้นที่มีแบรนด์จากการจัดอันดับของหน่วยงานชั้นนำ เช่น Forbes ที่มีกระบวกการประเมินทางด้านมูลค่าทางการเงินของแบรนด์รวมถึงมูลค่าของตัวแบรนด์ อาทิ คนรู้จักมากแค่ไหนเป็นต้น รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ เช่น Interbrand BrandZ Brand Finance ซึ่งการจัดอันดับเหล่านี้เป็นสาธารณะและตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงหายห่วงได้ว่าการจิ้มหุ้นแบรนด์ต่าง ๆ จะมาจากการที่ใครชอบหุ้นตัวไหนไม่ชอบหุ้นตัวไหนมี bias

นโยบายการลงทุนของกองทุน MEGA10

ลงทุนในตราสารทุนที่เป็นผู้นําด้านตราสินค้า (Brand Value) ของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด และมีสภาพคล่อง 10 บริษัทแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

สัดส่วนอุตสาหกรรมหลักที่ลงทุน

เน้นหนักลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นที่สุดแห่งการเติบโตอย่าง Communication, Financial และ Technology ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นผู้นำแห่งยุค มีโมเดลธุรกิจที่เติบโตได้ไวไม่แพ้ราคาหุ้น

สัดส่วนหุ้นหลักที่ลงทุน

หุ้น 10 อันดับแรกเป็นหุ้นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีมีทั้งตัวที่เป็น Super stock และตัวที่มีศักยภาพสูง มีสตอรี่ความสำเร็จอันสุดยอดผ่านมือการสรรค์สร้างโดยผู้บริหารระดับท็อป ๆ ของยุคมาก่อน *ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน MEGA10-A มิได้ลงทุนใน 10 บริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใดใน NYSE / NASDAQ จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน MEGA10 ที่มา: เอกสารนำเสนอการขาย บลจ. ทาลิส เดือนพฤศจิกายน 2022

ค่าธรรมเนียมและเงินลงทุนขั้นต่ำของกองทุน MEGA10

MEGA10-A

• ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee): 1.00%
• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end fee): ยกเว้น
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee): 1.00%
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching out fee): ยกเว้น
• ค่าธรรมเนียมรวมรายปี: 1.7120%
• เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
• เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป: 1 บาท

MEGA10-SSF

• ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee): ยกเว้น

• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end fee): ยกเว้น

• ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนภายใน บลจ.
  

• กองทุนปกติ → SSF: ยกเว้น
  

  • SSF → SSF: ไม่เรียกเก็บ
    

• ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนระหว่าง บลจ.
  

• กรณีเป˞นกองทุนต้นทาง: 200 บาท / Transaction
  

  • กรณีเป็˞นกองปลายทาง: ยกเว้น

• ค่าธรรมเนียมรวมรายปี: 1.7120%

• เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท

• เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป: 1 บาท

MEGA10RMF

• ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee): ยกเว้น

• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end fee): ยกเว้น

• ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนภายใน บลจ.
  

• กองทุนปกติ → RMF: ยกเว้น

  • RMF → RMF: ไม่เรียกเก็บ
    

• ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนระหว่าง บลจ.
  

• กรณีเป˞นกองทุนต้นทาง: 200 บาท / Transaction

  • กรณีเป็˞นกองปลายทาง: ยกเว้น

• ค่าธรรมเนียมรวมรายปี: 1.7120%

• เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท

• เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป: 1 บาทที่มา: เอกสารนำเสนอการขาย บลจ. ทาลิส เดือนพฤศจิกายน 2022

สรุปจุดเด่นกองทุน MEGA10

• เป็นกองทุนที่คัดเลือกหุ้นบน Top of mind ของผู้บริโภค มีการปกป้องแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ

• มีการปรับเปลี่ยนหุ้นตาม market cap ช่วยลดความเสี่ยงหากอันดับหุ้นชั้นนำมีการเปลี่ยนแปลงไป

• คัดเลือกหุ้นที่มีมูลค่าเหมาะสม เพราะ หุ้นที่ดีหากลงทุนในจังหวะเวลาที่แพงไป อาจกลายเป็นการลงทุนที่แย่หากจะทิ้งท้ายสั้น ๆ ใครเป็น FC หรือผู้หลงใหลการลงทุนในหุ้นที่มีสุดยอดป้อมปราการ กองทุน MEGA10 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่นักลงทุนไม่ควรพลาดจริง ๆ ครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ Mr. Serotonin คำเตือน: ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” References

• https://www.visualcapitalist.com/a-visual-history-of-the-largest-companies-by-market-cap-1999-today/

• https://seekingalpha.com/article/4370311-s-and-p-500-vs-international-markets

• เอกสารนำเสนอการขาย บลจ. ทาลิส